⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,514,686
|
741,132
|
24,866 （4,719）
|
4,230,952
|
1,103,836
|
171,335
|
3,127,116
|
構築物
|
315,022
|
46,387
|
4,294 （296）
|
357,115
|
155,221
|
17,196
|
201,894
|
機械及び装置
|
163,134
|
―
|
5,623
|
157,511
|
91,428
|
10,786
|
66,082
|
車両運搬具
|
157,131
|
10,506
|
7,676
|
159,961
|
137,668
|
22,309
|
22,292
|
工具、器具及び備品
|
406,163
|
50,399
|
48,262 （120）
|
408,299
|
277,692
|
44,695
|
130,607
|
土地
|
1,593,759
|
475,491
|
52,413
|
2,016,836
|
―
|
―
|
2,016,836
|
建設仮勘定
|
15,058
|
63,609
|
15,058
|
63,609
|
―
|
―
|
63,609
|
有形固定資産計
|
6,164,955
|
1,387,527
|
158,195 （5,137）
|
7,394,286
|
1,765,847
|
266,322
|
5,628,439
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
145,383
|
28,475
|
―
|
173,859
|
127,363
|
19,172
|
46,495
|
その他
|
72,413
|
18,839
|
17,847
|
73,405
|
12,357
|
202
|
61,048
|
無形固定資産計
|
217,797
|
47,315
|
17,847
|
247,264
|
139,720
|
19,374
|
107,543
|
長期前払費用
|
74,036
|
3,267
|
18,606
|
58,697
|
21,964
|
11,375
|
36,733
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規店舗（9店舗）による建物及び内装設備等の増加
|
533,393
|
千円
|
土地
|
京都店用地取得による増加
|
244,938
|
千円
|
|
前橋店用地取得による増加
|
153,195
|
千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
土地
|
旧本社土地売却による減少
|
52,413
|
千円
|
なお、当期減少額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
331,332
|
379,936
|
0.54
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
331,936
|
160,000
|
0.25
|
2023年７月１日～
2026年10月15日
|
合計
|
663,268
|
539,936
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
48,000
|
48,000
|
48,000
|
16,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
590
|
278
|
276
|
313
|
278
|
賞与引当金
|
37,390
|
47,169
|
37,390
|
―
|
47,169
|
役員退職慰労引当金
|
255,593
|
9,210
|
8,120
|
―
|
256,683
|
(注) １.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
13,214
|
預金
|
|
当座預金
|
9,406
|
普通預金
|
2,687,133
|
外貨預金
|
11,709
|
計
|
2,708,249
|
合計
|
2,721,463
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
新興商事株式会社
|
57,005
|
株式会社ダイフク
|
36,868
|
株式会社シバタ
|
32,395
|
スバル用品株式会社
|
19,118
|
株式会社東海ケミカル商事
|
9,977
|
その他
|
13,552
|
合計
|
168,918
|
期日別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
2022年７月満期
|
68,491
|
2022年８月満期
|
54,110
|
2022年９月満期
|
39,431
|
2022年10月満期
|
6,885
|
合計
|
168,918
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ENEOSトレーディング株式会社
|
257,940
|
アポロリンク株式会社
|
142,924
|
トヨタファイナンス株式会社
|
139,538
|
株式会社ジェーシービー
|
94,906
|
株式会社コスモトレードアンドサービス
|
82,890
|
その他
|
439,150
|
合計
|
1,157,351
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
880,552
|
14,090,009
|
13,813,210
|
1,157,351
|
92.3
|
26.4
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
キーパー製品等関連事業
|
706,006
|
合計
|
706,006
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
キーパー製品等関連事業
|
47,612
|
キーパーLABO運営事業
|
20,877
|
合計
|
68,489
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＳＯＮＡＸ ＧｍｂＨ
|
186,109
|
サンコー商事株式会社
|
24,188
|
ＷＥＩＦＡＮＧ ＴＲＩＣＯＬ ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯ．，ＬＴＤ.
|
17,567
|
アベテック株式会社
|
12,332
|
ワコー株式会社
|
12,296
|
その他
|
106,768
|
合計
|
359,263
|
⑦ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
第30期消費税及び地方消費税
|
291,543
|
ヤマト運輸株式会社
|
15,765
|
株式会社ジーピーセンター
|
11,978
|
平林シート株式会社
|
10,080
|
井上染工株式会社
|
8,840
|
その他
|
84,662
|
合計
|
422,871
|
⑧ 未払法人税等
区分内訳
区分
|
金額(千円)
|
法人税、住民税及び事業税
|
923,770
|
合計
|
923,770
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,261,485
|
7,302,230
|
10,420,071
|
14,358,214
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
807,785
|
2,326,599
|
3,098,545
|
4,323,678
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
555,688
|
1,611,858
|
2,131,620
|
3,093,984
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
20.37
|
59.08
|
78.14
|
113.41
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益
|
(円)
|
20.37
|
38.72
|
19.05
|
35.28
|