(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
1,793,758
2,326,599
減価償却費
123,714
140,658
減損損失
22,186
1,733
貸倒引当金の増減額（△は減少）
229
△69
退職給付引当金の増減額（△は減少）
22,367
33,211
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,517
△1,458
受取利息及び受取配当金
△889
△917
為替差損益（△は益）
43
△421
支払利息
2,478
2,004
固定資産除売却損益（△は益）
3,918
2,157
売上債権の増減額（△は増加）
△714,716
△572,193
棚卸資産の増減額（△は増加）
61,745
△36,207
仕入債務の増減額（△は減少）
54,207
△276,509
前払費用の増減額（△は増加）
114,867
65,092
未払金の増減額（△は減少）
100,693
△195,233
未払費用の増減額（△は減少）
54,990
48,773
契約負債の増減額（△は減少）
－
38,753
その他
16,958
△34,190
小計
1,663,073
1,541,781
利息及び配当金の受取額
889
917
利息の支払額
△2,478
△2,004
法人税等の支払額
△219,414
△721,419
1,442,068
819,274
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△175,241
△841,903
有形固定資産の売却による収入
250
12
無形固定資産の取得による支出
△20,285
△2,510
貸付金の回収による収入
50
敷金及び保証金の差入による支出
△14,344
△14,121
敷金及び保証金の回収による収入
264
2,534
建設協力金の支払による支出
△56,500
△14,455
10,788
△280,262
△845,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
340,000
長期借入金の返済による支出
△162,889
△170,889
自己株式の取得による支出
△87
△163
配当金の支払額
△212,104
△545,608
△375,080
△376,661
現金及び現金同等物に係る換算差額
△43
421
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
786,682
△402,164
現金及び現金同等物の期首残高
1,893,947
1,517,132
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,680,630
※ 1,114,968