⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,230,952
|
1,188,654
|
-
|
5,419,607
|
1,317,126
|
206,315
|
4,102,480
|
構築物
|
357,115
|
69,625
|
-
|
426,740
|
175,910
|
20,178
|
250,830
|
機械及び装置
|
157,511
|
15,800
|
43,434
|
129,876
|
68,912
|
8,026
|
60,964
|
車両運搬具
|
159,961
|
32,577
|
12,845
|
179,693
|
146,401
|
16,976
|
33,292
|
工具、器具及び備品
|
408,299
|
120,859
|
22,537
|
506,621
|
315,526
|
59,749
|
191,094
|
土地
|
2,016,836
|
-
|
-
|
2,016,836
|
-
|
-
|
2,016,836
|
建設仮勘定
|
63,609
|
76,509
|
63,609
|
76,509
|
-
|
-
|
76,509
|
有形固定資産計
|
7,394,286
|
1,504,026
|
142,427
|
8,755,886
|
2,023,877
|
311,245
|
6,732,008
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
173,859
|
45,342
|
-
|
219,201
|
145,192
|
17,828
|
74,009
|
その他
|
73,405
|
5,757
|
11,363
|
67,799
|
12,559
|
202
|
55,240
|
無形固定資産計
|
247,264
|
51,099
|
11,363
|
287,001
|
157,751
|
18,030
|
129,249
|
長期前払費用
|
58,697
|
18,525
|
3,200
|
74,022
|
30,570
|
11,806
|
43,451
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規店舗（12店舗）による建物及び内装設備等の増加
|
790,107
|
千円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
洗車機撤去による減少
|
38,005
|
千円
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
379,936
|
48,000
|
0.25
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
160,000
|
112,000
|
0.25
|
2024年7月1日～
2026年10月15日
|
合計
|
539,936
|
160,000
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
48,000
|
48,000
|
16,000
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
278
|
159
|
13
|
265
|
159
|
賞与引当金
|
47,169
|
54,859
|
47,169
|
－
|
54,859
|
役員退職慰労引当金
|
256,683
|
14,286
|
－
|
－
|
270,969
|
(注) １.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
13,161
|
預金
|
|
当座預金
|
7,202
|
普通預金
|
3,540,842
|
外貨預金
|
12,618
|
計
|
3,560,663
|
合計
|
3,573,825
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
新興商事株式会社
|
58,506
|
株式会社ダイフク
|
48,666
|
株式会社シバタ
|
32,464
|
株式会社東海ケミカル商事
|
11,846
|
中村オートパーツ株式会社
|
8,498
|
その他
|
25,880
|
合計
|
185,863
|
期日別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
2023年７月満期
|
59,335
|
2023年８月満期
|
70,732
|
2023年９月満期
|
43,012
|
2023年10月満期
|
12,783
|
合計
|
185,863
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ENEOSトレーディング株式会社
|
236,922
|
アポロリンク株式会社
|
164,814
|
トヨタファイナンス株式会社
|
161,960
|
株式会社ジェーシービー
|
115,840
|
三菱UFJニコス株式会社
|
82,400
|
その他
|
594,930
|
合計
|
1,356,868
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,157,351
|
16,174,410
|
15,974,893
|
1,356,868
|
92.5
|
26.9
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
キーパー製品等関連事業
|
1,163,271
|
合計
|
1,163,271
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
キーパー製品等関連事業
|
56,359
|
キーパーLABO運営事業
|
29,386
|
合計
|
85,746
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ＳＯＮＡＸ ＧｍｂＨ
|
214,600
|
アベテック株式会社
|
46,221
|
サンコー商事株式会社
|
27,811
|
愛知海運株式会社
|
21,448
|
ENEOSトレーディング株式会社
|
20,172
|
その他
|
125,650
|
合計
|
455,905
|
⑦ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税、住民税及び事業税
|
935,772
|
合計
|
935,772
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,788,742
|
8,566,513
|
12,362,362
|
17,042,923
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
1,178,842
|
3,037,159
|
4,045,557
|
5,460,739
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
807,013
|
2,087,418
|
2,774,918
|
3,957,283
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
29.58
|
76.52
|
101.72
|
145.06
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
29.58
|
46.94
|
25.20
|
43.34
|