(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
2,326,599
3,037,159
減価償却費
140,658
148,896
減損損失
1,733
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△69
△85
退職給付引当金の増減額（△は減少）
33,211
21,612
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1,458
6,858
受取利息及び受取配当金
△917
△962
為替差損益（△は益）
△421
248
支払利息
2,004
922
固定資産除売却損益（△は益）
2,157
5,654
売上債権の増減額（△は増加）
△572,193
△603,223
棚卸資産の増減額（△は増加）
△36,207
△296,077
仕入債務の増減額（△は減少）
△276,509
203,182
前払費用の増減額（△は増加）
65,092
84,096
未払金の増減額（△は減少）
△195,233
△47,824
未払費用の増減額（△は減少）
48,773
△26,708
契約負債の増減額（△は減少）
38,753
50,692
その他
△34,190
△116,348
小計
1,541,781
2,468,093
利息及び配当金の受取額
917
962
利息の支払額
△2,004
△922
法人税等の支払額
△721,419
△855,737
819,274
1,612,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△841,903
△516,444
有形固定資産の売却による収入
12
1,580
無形固定資産の取得による支出
△2,510
△21,372
貸付金の回収による収入
50
敷金及び保証金の差入による支出
△14,121
△61,318
敷金及び保証金の回収による収入
2,534
3,162
建設協力金の支払による支出
△7,000
10,788
△3,212
△845,199
△604,553
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
340,000
長期借入金の返済による支出
△170,889
△186,889
自己株式の取得による支出
△163
△141
配当金の支払額
△545,608
△845,690
△376,661
△1,032,720
現金及び現金同等物に係る換算差額
421
△248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△402,164
△25,127
現金及び現金同等物の期首残高
1,517,132
2,721,463
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,114,968
※ 2,696,336