⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
7,165,453
|
1,690,758
|
11,940
|
8,844,271
|
1,955,064
|
355,082
|
6,889,207
|
構築物
|
520,928
|
111,342
|
9,143
|
623,128
|
231,688
|
32,582
|
391,439
|
機械及び装置
|
101,351
|
1,267
|
-
|
102,619
|
64,928
|
7,927
|
37,690
|
工具、器具及び備品
|
608,800
|
111,582
|
39,295
|
681,087
|
422,900
|
86,690
|
258,187
|
車両運搬具
|
194,106
|
22,722
|
13,503
|
203,325
|
162,391
|
20,544
|
40,934
|
土地
|
2,016,836
|
-
|
-
|
2,016,836
|
-
|
-
|
2,016,836
|
リース資産
|
315,838
|
31,027
|
-
|
346,865
|
45,581
|
24,756
|
301,283
|
建設仮勘定
|
78,793
|
1,560,976
|
1,493,054
|
146,715
|
-
|
-
|
146,714
|
有形固定資産計
|
11,002,108
|
3,529,677
|
1,566,937
|
12,964,848
|
2,882,554
|
527,584
|
10,082,293
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
236,268
|
65,786
|
-
|
302,054
|
203,871
|
33,736
|
98,183
|
その他
|
79,585
|
62,792
|
82,130
|
60,247
|
2,757
|
239
|
57,490
|
無形固定資産計
|
315,854
|
128,578
|
82,130
|
362,302
|
206,628
|
33,975
|
155,674
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規店舗(17店舗)による建物及び内装設備等の増加
|
1,386,629
|
千円
|
|
|
|
|
|
|
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【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
48,000
|
506,316
|
1.18
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
22,242
|
25,379
|
1.65
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
64,000
|
943,105
|
1.27
|
2026年7月31日~ 2029年3月31日
|
リース債務(1年以内に返済予定 のものを除く)
|
272,770
|
275,903
|
1.84
|
2026年7月31日~ 2044年4月30日
|
合計
|
407,012
|
1,750,704
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
474,316
|
375,013
|
93,776
|
―
|
リース債務
|
24,041
|
23,896
|
24,072
|
24,250
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
180
|
206
|
―
|
180
|
206
|
賞与引当金
|
70,479
|
73,411
|
70,479
|
―
|
73,411
|
役員退職慰労引当金
|
288,243
|
14,461
|
8,448
|
―
|
294,257
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
14,050
|
預金
|
|
当座預金
|
28,543
|
普通預金
|
4,117,158
|
外貨預金
|
12,989
|
計
|
4,158,691
|
合計
|
4,172,742
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
新興商事株式会社
|
50,231
|
株式会社ダイフク
|
33,405
|
株式会社シバタ
|
29,042
|
株式会社東海ケミカル商事
|
13,210
|
有限会社東部商会
|
5,102
|
その他
|
16,211
|
合計
|
147,933
|
期日別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
2025年7月満期
|
63,883
|
2025年8月満期
|
46,936
|
2025年9月満期
|
29,899
|
2025年10月満期
|
7,213
|
合計
|
147,933
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
トヨタファイナンス株式会社
|
229,370
|
株式会社ジェーシービー
|
206,504
|
ENEOSトレーディング株式会社
|
203,185
|
アポロリンク株式会社
|
202,981
|
トヨタモビリティパーツ株式会社
|
177,591
|
その他
|
747,257
|
合計
|
1,766,891
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
1,637,166
|
21,535,444
|
21,405,719
|
1,766,891
|
92.4
|
28.8
|
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
キーパー製品等関連事業
|
1,179,211
|
合計
|
1,179,211
|
⑤ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
キーパー製品等関連事業
|
80,573
|
キーパーLABO運営事業
|
38,211
|
合計
|
118,784
|
⑥ 投資有価証券
銘柄
|
金額(千円)
|
株式会社ソフト99コーポレーション
|
4,329,884
|
日新商事株式会社
|
20,300
|
ENEOSホールディングス株式会社
|
3,948
|
合計
|
4,354,132
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
SONAX GmbH
|
347,981
|
ユニチカトレーディング株式会社
|
40,013
|
アベテック株式会社
|
39,851
|
サンコー商事株式会社
|
17,351
|
ENEOSトレーディング株式会社
|
16,239
|
その他
|
152,473
|
合計
|
613,910
|
⑧ 未払法人税等
区分
|
金額(千円)
|
法人税、住民税及び事業税
|
1,571,185
|
合計
|
1,571,185
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
(累計期間)
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
12,098,531
|
23,093,316
|
税引前四半期(当期) 純利益金額
|
(千円)
|
4,014,612
|
7,134,223
|
四半期(当期)純利益 金額
|
(千円)
|
2,747,190
|
4,888,857
|
1株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
100.66
|
179.14
|