⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

7,165,453

1,690,758

11,940

8,844,271

1,955,064

355,082

6,889,207

構築物

520,928

111,342

9,143

623,128

231,688

32,582

391,439

機械及び装置

101,351

1,267

102,619

64,928

7,927

37,690

工具、器具及び備品

608,800

111,582

39,295

681,087

422,900

86,690

258,187

車両運搬具

194,106

22,722

13,503

203,325

162,391

20,544

40,934

土地

2,016,836

2,016,836

2,016,836

リース資産

315,838

31,027

346,865

45,581

24,756

301,283

建設仮勘定

78,793

1,560,976

1,493,054

146,715

146,714

有形固定資産計

11,002,108

3,529,677

1,566,937

12,964,848

2,882,554

527,584

10,082,293

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

236,268

65,786

302,054

203,871

33,736

98,183

その他

79,585

62,792

82,130

60,247

2,757

239

57,490

無形固定資産計

315,854

128,578

82,130

362,302

206,628

33,975

155,674

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

新規店舗(17店舗)による建物及び内装設備等の増加

1,386,629

千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

48,000

506,316

1.18

1年以内に返済予定のリース債務

22,242

25,379

1.65

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

64,000

943,105

1.27

 2026年7月31日~
   2029年3月31日

リース債務(1年以内に返済予定
のものを除く)

272,770

275,903

1.84

  2026年7月31日~
   2044年4月30日

合計

407,012

1,750,704

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

474,316

375,013

93,776

リース債務

24,041

23,896

24,072

24,250

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)
(千円)

当期減少額

(その他)
 (千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

 180

206

180

206

賞与引当金

 70,479

73,411

70,479

73,411

役員退職慰労引当金

 288,243

14,461

8,448

294,257

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

14,050

預金

 

  当座預金

28,543

  普通預金

4,117,158

  外貨預金

12,989

4,158,691

合計

4,172,742

 

 

② 受取手形
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

新興商事株式会社

50,231

株式会社ダイフク

33,405

株式会社シバタ

29,042

株式会社東海ケミカル商事

13,210

有限会社東部商会

5,102

その他

16,211

合計

147,933

 

 

期日別内訳

 

相手先

金額(千円)

2025年7月満期

63,883

2025年8月満期

46,936

2025年9月満期

29,899

2025年10月満期

7,213

合計

147,933

 

 

 

③ 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

トヨタファイナンス株式会社

229,370

株式会社ジェーシービー

206,504

ENEOSトレーディング株式会社

203,185

アポロリンク株式会社

202,981

トヨタモビリティパーツ株式会社

177,591

その他

747,257

合計

1,766,891

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

1,637,166

21,535,444

21,405,719

1,766,891

92.4

28.8

 

 

④ 商品

 

区分

金額(千円)

キーパー製品等関連事業

1,179,211

合計

1,179,211

 

 

⑤ 貯蔵品

 

区分

金額(千円)

キーパー製品等関連事業

80,573

キーパーLABO運営事業

38,211

合計

118,784

 

 

⑥ 投資有価証券

 

銘柄

金額(千円)

株式会社ソフト99コーポレーション

4,329,884

日新商事株式会社

20,300

ENEOSホールディングス株式会社

3,948

合計

4,354,132

 

 

 

⑦ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

SONAX GmbH

347,981

ユニチカトレーディング株式会社

40,013

アベテック株式会社

39,851

サンコー商事株式会社

17,351

ENEOSトレーディング株式会社

16,239

その他

152,473

合計

613,910

 

 

⑧ 未払法人税等

 

区分

金額(千円)

法人税、住民税及び事業税

1,571,185

合計

1,571,185

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

(累計期間)

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

12,098,531

23,093,316

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

4,014,612

7,134,223

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

2,747,190

4,888,857

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

100.66

179.14