（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△255,769	51,645
減価償却費	536,726	504,543
減損損失	－	4,296
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	829	7,408
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,750	△5,350
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,000	△8,700
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,109	△147
受取利息及び受取配当金	△5,423	△4,414
支払利息	4,204	4,092
投資有価証券売却損益（△は益）	5,475	－
投資有価証券評価損益（△は益）	18,252	－
固定資産売却損益（△は益）	△48	－
固定資産除却損	7,129	712
助成金収入	△105,770	－
売上債権の増減額（△は増加）	287,305	125,791
たな卸資産の増減額（△は増加）	△22,333	22,405
仕入債務の増減額（△は減少）	△93,873	46,293
その他	98,049	△261,496
小計	477,393	487,080
利息及び配当金の受取額	5,423	4,414
利息の支払額	△4,674	△4,114
法人税等の支払額	△44,725	△87,011
助成金の受取額	105,770	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	539,187	400,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△664,167	△612,410
有形固定資産の売却による収入	56	－
無形固定資産の取得による支出	△10,491	△1,001
投資有価証券の取得による支出	△2,498	△1,699
投資有価証券の売却による収入	5,966	－
差入保証金の差入による支出	－	△30
その他	△15,676	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△686,810	△615,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300,000	450,000
長期借入金の返済による支出	△400,429	△360,660
リース債務の返済による支出	△12,432	△12,432
配当金の支払額	△84,590	△84,589
財務活動によるキャッシュ・フロー	△197,451	△7,681
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△345,074	△222,452
現金及び現金同等物の期首残高	1,924,778	2,197,945
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,579,703	1,975,493