(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年12月１日 　至 2019年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年12月１日 　至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									48	0
	減価償却費									84	79
	減損損失									－	33
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1	△0
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									△168	9
	受取利息及び受取配当金									△0	△0
	支払利息									2	1
	為替差損益（△は益）									△0	0
	売上債権の増減額（△は増加）									8	119
	たな卸資産の増減額（△は増加）									194	△119
	仕入債務の増減額（△は減少）									△4	△8
	未収入金の増減額（△は増加）									△4	△0
	未払金の増減額（△は減少）									△10	△14
	前受金の増減額（△は減少）									△75	5
	預り金の増減額（△は減少）									△13	8
	持分法による投資損益（△は益）									△15	△7
	投資有価証券売却損益（△は益）									△2	－
	未払消費税等の増減額（△は減少）									50	△52
	その他の資産の増減額（△は増加）									0	11
	その他の負債の増減額（△は減少）									△41	△18
	関係会社株式売却損益（△は益）									△6	－
	その他									0	△0
	小計									46	47
	利息及び配当金の受取額									0	0
	利息の支払額									△1	△1
	法人税等の支払額									△2	△3
	営業活動によるキャッシュ・フロー									41	41
投資活動によるキャッシュ・フロー
	敷金の回収による収入									43	－
	有形固定資産の取得による支出									△33	△14
	無形固定資産の取得による支出									△0	△27
	投資有価証券の売却による収入									2	－
	資産除去債務の履行による支出									△18	－
	関係会社株式の売却による収入									6	－
	敷金の差入による支出									△13	－
	その他									－	△0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△12	△41

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2018年12月１日 　至 2019年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2019年12月１日 　至 2020年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									27	3
	短期借入れによる収入									82	196
	短期借入金の返済による支出									△148	△191
	長期借入れによる収入									124	100
	長期借入金の返済による支出									△108	△88
	社債の償還による支出									△10	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△33	20
現金及び現金同等物に係る換算差額										△1	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△6	20
現金及び現金同等物の期首残高										693	897
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 686	※ 917