(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当中間会計期間
(自 2024年12月1日
至 2025年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
166
減価償却費
28
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
受注損失引当金の増減額(△は減少)
△231
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△0
受取利息及び受取配当金
支払利息
2
為替差損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
47
棚卸資産の増減額(△は増加)
414
仕入債務の増減額(△は減少)
△33
未収入金の増減額(△は増加)
未払金の増減額(△は減少)
△1
契約負債の増減額(△は減少)
△186
預り金の増減額(△は減少)
6
未払消費税等の増減額(△は減少)
13
受取和解金
△25
抱合せ株式消滅差益
△26
その他
△13
小計
160
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
和解金の受取額
25
183
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7
無形固定資産の取得による支出
△10
△17
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△60
リース債務の返済による支出
138
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
304
現金及び現金同等物の期首残高
1,195
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
40
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,540