(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年12月1日

 至 2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純利益

166

 

減価償却費

28

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

231

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

0

 

受取利息及び受取配当金

0

 

支払利息

2

 

為替差損益(△は益)

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

47

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

414

 

仕入債務の増減額(△は減少)

33

 

未収入金の増減額(△は増加)

0

 

未払金の増減額(△は減少)

1

 

契約負債の増減額(△は減少)

186

 

預り金の増減額(△は減少)

6

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

13

 

受取和解金

25

 

抱合せ株式消滅差益

26

 

その他

13

 

小計

160

 

利息及び配当金の受取額

0

 

利息の支払額

1

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1

 

和解金の受取額

25

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

183

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

7

 

無形固定資産の取得による支出

10

 

その他

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

200

 

長期借入金の返済による支出

60

 

リース債務の返済による支出

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

138

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

304

現金及び現金同等物の期首残高

1,195

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

40

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,540