（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2019年３月１日 　至　2019年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自　2020年３月１日 　至　2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	24,126	△467,510
減価償却費	19,967	18,872
減損損失	－	23,450
受取補償金	△19,912	－
固定資産売却益	－	△595
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	1,873
受取利息及び受取配当金	△3	△3
支払利息	2,528	2,642
受取保険金	△235	△201
売上債権の増減額（△は増加）	△124,259	87,499
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,040	10,206
仕入債務の増減額（△は減少）	45,208	△51,512
未払金の増減額（△は減少）	44,533	1,181
未払費用の増減額（△は減少）	29,574	1,847
未払消費税等の増減額（△は減少）	7,280	12,732
その他	18,917	22,277
小計	45,685	△337,240
利息及び配当金の受取額	3	3
利息の支払額	△2,474	△2,436
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△7,617	－
保険金の受取額	235	201
補償金の受取額	26,955	11,550
営業活動によるキャッシュ・フロー	62,789	△327,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△21,591	△12,566
投資有価証券の取得による支出	△1,500	－
敷金及び保証金の差入による支出	－	△2,494
敷金及び保証金の回収による収入	14,320	17,130
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,771	2,069
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	600,000
短期借入金の返済による支出	－	△50,000
長期借入れによる収入	－	50,000
長期借入金の返済による支出	△80,446	△65,894
割賦債務の返済による支出	△10,851	△11,089
配当金の支払額	△1	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△91,299	523,016
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△37,281	197,163
現金及び現金同等物の期首残高	379,882	342,263
現金及び現金同等物の四半期末残高	342,601	539,426