(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年３月１日
至 2023年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△105,918
84,417
減価償却費
8,587
7,178
減損損失
2,369
5,107
助成金収入
△56,658
－
固定資産売却益
△240
△473
受取利息及び受取配当金
△3
△2
支払利息
3,934
885
売上債権の増減額（△は増加）
△45,639
△41,067
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,491
5,513
仕入債務の増減額（△は減少）
26,312
10,793
未払金の増減額（△は減少）
△56,159
△10,178
未払費用の増減額（△は減少）
△4,559
△37,916
預り金の増減額（△は減少）
△18,833
△38,850
未払消費税等の増減額（△は減少）
25,306
△38,194
その他
98
△9,211
小計
△223,897
△61,999
利息及び配当金の受取額
3
2
利息の支払額
△1,224
△794
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,317
△5,490
助成金の受取額
175,670
保険金の受取額
20
△54,764
△68,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△10,384
△3,043
有形固定資産の売却による収入
176
長期前払費用の取得による支出
△2,563
資産除去債務の履行による支出
△4,200
敷金及び保証金の回収による収入
27,387
7,773
17,179
△2,033
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
22,015
短期借入金の返済による支出
△66,545
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△106,988
割賦債務の返済による支出
△5,775
新株予約権の買入消却による支出
△1,771
配当金の支払額
△87
△32,000
△7,634
△33,518
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△45,219
△103,813
現金及び現金同等物の期首残高
477,845
338,695
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 432,625
※ 234,881