⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
15,775
|
－
|
－
|
15,775
|
2,218
|
1,045
|
13,556
|
車両運搬具
|
1,322
|
－
|
－
|
1,322
|
1,214
|
220
|
107
|
工具、器具及び備品
|
33,428
|
713
|
－
|
34,141
|
17,371
|
5,778
|
16,769
|
リース資産
|
4,166
|
―
|
－
|
4,166
|
1,739
|
1,391
|
2,427
|
有形固定資産計
|
54,693
|
713
|
－
|
55,406
|
22,545
|
8,436
|
32,861
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
42,182
|
1,550
|
－
|
43,732
|
26,681
|
8,456
|
17,050
|
リース資産
|
6,945
|
428
|
－
|
7,373
|
6,469
|
318
|
904
|
無形固定資産計
|
49,127
|
1,978
|
－
|
51,105
|
33,151
|
8,774
|
17,954
|
長期前払費用
|
2,960
|
129
|
－
|
3,090
|
2,650
|
653
|
439
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
1,146,000
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,750
|
1,500
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
400,000
|
－
|
－
|
－
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
2,750
|
1,250
|
－
|
2020年６月～
2021年３月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,550,500
|
2,750
|
－
|
－
|
(注) １．リース債務の「平均利率」につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
リース債務
|
1,250
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
7,990
|
31,080
|
7,940
|
－
|
31,130
|
完成工事補償引当金
|
25,182
|
23,819
|
24,564
|
－
|
24,438
|
株式給付引当金
|
－
|
14,571
|
－
|
－
|
14,571
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
6,582
|
預金
|
|
当座預金
|
1,860,790
|
普通預金
|
2,123,149
|
計
|
3,983,940
|
合計
|
3,990,522
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
住友不動産販売㈱
|
857,104
|
阪急阪神不動産㈱
|
57,641
|
日本土地建物㈱
|
6,168
|
新栄不動産ビジネス㈱
|
60
|
東洋ワークセキュリティ㈱
|
12
|
合計
|
920,987
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
772,582
|
2,933,360
|
2,784,956
|
920,987
|
75.1
|
105.4
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本土地建物㈱
|
893,612
|
三井不動産レジデンシャル㈱
|
827,683
|
ダイヤモンド地所㈱
|
483,561
|
東京建物㈱
|
386,894
|
セコムホームライフ㈱
|
290,859
|
ＪＲ西日本プロパティーズ㈱
|
290,859
|
その他
|
510,715
|
合計
|
3,684,186
|
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,970,744
|
15,619,049
|
13,905,607
|
3,684,186
|
79.1
|
66.1
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
千葉県柏市
|
595,181
|
東京都立川市
|
370,408
|
神奈川県横須賀市
|
279,971
|
群馬県前橋市
|
262,400
|
東京都新宿区
|
220,723
|
その他
|
570,098
|
合計
|
2,298,783
|
⑤ 未成工事支出金
区分
|
金額(千円)
|
労務費
|
4,028
|
外注費
|
240
|
経費
|
8,364
|
合計
|
12,632
|
⑥ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ランテック
|
104,029
|
大成温調㈱
|
101,843
|
芦沢商事㈱
|
81,992
|
工藤電機工業㈱
|
75,136
|
武蔵興産㈱
|
69,011
|
その他
|
1,549,439
|
合計
|
1,981,452
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2019年６月
|
559,995
|
2019年７月
|
471,215
|
2019年８月
|
551,447
|
2019年９月
|
398,793
|
合計
|
1,981,452
|
⑦ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
南洋興業㈱
|
156,094
|
㈱誠辰
|
139,470
|
㈱ランテック
|
104,784
|
㈱カンクウ
|
98,792
|
工藤電機工業㈱
|
77,191
|
その他
|
1,706,268
|
合計
|
2,282,602
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
4,553,852
|
8,944,969
|
13,459,410
|
19,015,977
|
税引前 四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
463,772
|
939,802
|
1,274,877
|
1,874,588
|
四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
317,025
|
644,442
|
865,817
|
1,275,627
|
１株当たり 四半期（当期）純利益金額
|
（円）
|
23.73
|
48.24
|
64.81
|
95.68
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
（円）
|
23.73
|
24.51
|
16.57
|
30.92
|