⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,246
|
14,963
|
2,246
|
14,963
|
165
|
360
|
14,797
|
車両運搬具
|
1,322
|
－
|
－
|
1,322
|
773
|
220
|
549
|
工具、器具及び備品
|
24,893
|
6,850
|
4,265
|
27,478
|
6,456
|
4,463
|
21,021
|
リース資産
|
5,343
|
―
|
－
|
5,343
|
3,866
|
1,784
|
1,476
|
有形固定資産計
|
33,806
|
21,813
|
6,512
|
49,107
|
11,262
|
6,829
|
37,845
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
11,572
|
30,610
|
－
|
42,182
|
9,788
|
8,326
|
32,393
|
リース資産
|
6,517
|
－
|
－
|
6,517
|
5,892
|
472
|
625
|
ソフトウエア仮勘定
|
21,450
|
8,500
|
29,950
|
－
|
－
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
39,539
|
39,110
|
29,950
|
48,699
|
15,681
|
8,798
|
33,018
|
長期前払費用
|
2,400
|
320
|
－
|
2,720
|
1,523
|
305
|
1,197
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
4,460,000
|
1,800,000
|
0.7
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
108,000
|
0.7
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,181
|
1,603
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
747,000
|
1,146,000
|
0.7
|
平成30年10月～ 平成30年12月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,603
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
5,210,784
|
3,055,603
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
1,146,000
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
5,200
|
38,220
|
5,200
|
－
|
38,220
|
完成工事補償引当金
|
25,759
|
11,824
|
13,299
|
－
|
24,283
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
686
|
預金
|
|
当座預金
|
510,513
|
普通預金
|
3,213,028
|
計
|
3,723,541
|
合計
|
3,724,228
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱アーネストワン
|
605,660
|
一建設㈱
|
28,621
|
合計
|
634,281
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
平成29年６月
|
36,850
|
平成29年８月
|
572,269
|
平成29年９月
|
23,759
|
平成29年10月
|
1,403
|
合計
|
634,281
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本土地建物㈱
|
15,876
|
東京建物㈱
|
12,852
|
㈱タカラレーベン
|
7,970
|
三信住建㈱
|
885
|
合計
|
37,584
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
21,492
|
301,601
|
285,509
|
37,584
|
88.4
|
35.7
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
日本土地建物㈱
|
861,128
|
セントラル総合開発㈱
|
331,663
|
㈱日本エスコン
|
312,110
|
オスタラ・ヘルスケア・ワン特定目的会社
|
188,611
|
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱
|
184,749
|
その他
|
761,294
|
合計
|
2,639,558
|
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
4,054,107
|
15,119,864
|
16,534,413
|
2,639,558
|
86.2
|
80.8
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
千葉県柏市
|
1,858,283
|
東京都新宿区
|
865,983
|
東京都新宿区
|
473,977
|
神奈川県藤沢市
|
289,622
|
埼玉県さいたま市西区
|
245,065
|
その他
|
310,178
|
合計
|
4,043,110
|
⑥ 未成工事支出金
区分
|
金額(千円)
|
材料費
|
29,546
|
労務費
|
98,940
|
外注費
|
102,265
|
経費
|
36,437
|
合計
|
267,190
|
⑦ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ランテック
|
130,526
|
栗原工業㈱
|
84,179
|
温井住設㈱
|
70,636
|
㈱下田商会
|
69,731
|
東信建材㈱
|
56,927
|
その他
|
1,462,264
|
合計
|
1,874,264
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
平成29年６月
|
639,862
|
平成29年７月
|
496,626
|
平成29年８月
|
458,140
|
平成29年９月
|
279,635
|
合計
|
1,874,264
|
⑧ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ランテック
|
164,057
|
㈱エイコー
|
124,691
|
㈱誠辰
|
95,769
|
㈲西組
|
52,248
|
三矢建材㈱
|
39,682
|
その他
|
1,069,806
|
合計
|
1,546,256
|
⑨ 短期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三井住友銀行
|
1,000,000
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
|
800,000
|
合計
|
1,800,000
|
⑩ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行
|
1,146,000（ － ）
|
㈱みずほ銀行
|
108,000（ 108,000）
|
合計
|
1,254,000（ 108,000）
|
（注）（ ）内金額は、内書で１年以内返済予定額であり、貸借対照表では「１年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
7,992,632
|
12,972,108
|
17,620,694
|
20,948,319
|
税引前 四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
668,628
|
999,059
|
1,568,910
|
1,998,191
|
四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
464,533
|
688,307
|
1,073,833
|
1,413,715
|
１株当たり 四半期（当期）純利益金額
|
（円）
|
38.96
|
57.65
|
87.55
|
112.83
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
（円）
|
38.96
|
18.72
|
29.82
|
25.53
|