⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
14,963
|
812
|
－
|
15,775
|
1,173
|
1,007
|
14,602
|
車両運搬具
|
1,322
|
－
|
－
|
1,322
|
993
|
220
|
328
|
工具、器具及び備品
|
27,478
|
5,950
|
－
|
33,428
|
11,593
|
5,136
|
21,835
|
リース資産
|
5,343
|
4,166
|
5,343
|
4,166
|
347
|
1,824
|
3,818
|
有形固定資産計
|
49,107
|
10,929
|
5,343
|
54,693
|
14,108
|
8,189
|
40,584
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
42,182
|
－
|
－
|
42,182
|
18,224
|
8,436
|
23,957
|
リース資産
|
6,517
|
428
|
－
|
6,945
|
6,151
|
259
|
794
|
無形固定資産計
|
48,699
|
428
|
－
|
49,127
|
24,376
|
8,695
|
24,751
|
長期前払費用
|
2,720
|
240
|
－
|
2,960
|
1,997
|
473
|
963
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,800,000
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
108,000
|
1,146,000
|
0.7
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,603
|
1,750
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
1,146,000
|
400,000
|
0.8
|
平成31年６月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
－
|
2,750
|
－
|
平成31年６月～
平成33年３月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
3,055,603
|
1,550,500
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
400,000
|
－
|
－
|
－
|
リース債務
|
1,500
|
1,250
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
38,220
|
7,990
|
38,220
|
－
|
7,990
|
完成工事補償引当金
|
24,283
|
18,122
|
17,223
|
－
|
25,182
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,093
|
預金
|
|
当座預金
|
796,916
|
普通預金
|
6,990,811
|
計
|
7,787,728
|
合計
|
7,788,821
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱アーネストワン
|
183,180
|
合計
|
183,180
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
平成30年７月
|
93,380
|
平成30年８月
|
1,000
|
平成30年９月
|
88,800
|
合計
|
183,180
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
阪急阪神不動産㈱
|
693,570
|
東京建物㈱
|
53,978
|
㈱中央住宅
|
14,472
|
㈱三栄建築設計
|
10,562
|
合計
|
772,582
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
37,584
|
1,541,157
|
806,158
|
772,582
|
51.1
|
95.9
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱
|
327,974
|
日本土地建物㈱
|
324,700
|
東京建物㈱
|
315,104
|
㈱アーネストワン
|
181,357
|
安田不動産㈱
|
163,987
|
その他
|
657,619
|
合計
|
1,970,744
|
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,639,558
|
17,281,238
|
17,950,052
|
1,970,744
|
90.1
|
48.7
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
東京都新宿区
|
1,163,301
|
千葉県柏市
|
611,865
|
埼玉県さいたま市西区
|
236,314
|
東京都新宿区
|
228,534
|
神奈川県横須賀市
|
188,445
|
その他
|
172,120
|
合計
|
2,600,581
|
⑥ 未成工事支出金
区分
|
金額(千円)
|
材料費
|
30,095
|
労務費
|
112,188
|
外注費
|
170,852
|
経費
|
57,014
|
合計
|
370,151
|
⑦ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ＮＥＯ
|
131,220
|
オーエス環境㈱
|
126,348
|
栗原工業㈱
|
120,242
|
武蔵興産㈱
|
106,219
|
高橋建工㈱
|
83,115
|
その他
|
2,269,016
|
合計
|
2,836,160
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
平成30年６月
|
733,434
|
平成30年７月
|
670,586
|
平成30年８月
|
769,115
|
平成30年９月
|
663,024
|
合計
|
2,836,160
|
⑧ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱佐藤企業
|
128,104
|
武蔵興産㈱
|
109,256
|
㈱ブレイブ
|
108,983
|
オーエス環境㈱
|
90,666
|
南洋興業㈱
|
88,240
|
その他
|
2,484,933
|
合計
|
3,010,184
|
⑨ 長期借入金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
1,146,000（1,146,000）
|
㈱山梨中央銀行
|
400,000（ － ）
|
合計
|
1,546,000（1,146,000）
|
（注）（ ）内金額は、内書で１年以内返済予定額であり、貸借対照表では「１年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
4,733,915
|
10,211,097
|
14,656,911
|
20,818,484
|
税引前 四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
408,736
|
1,030,158
|
1,411,924
|
2,233,988
|
四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
278,881
|
705,159
|
960,689
|
1,569,806
|
１株当たり 四半期（当期）純利益金額
|
（円）
|
20.92
|
52.87
|
72.01
|
117.63
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
（円）
|
20.92
|
31.94
|
19.14
|
45.61
|