⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
15,775
|
－
|
－
|
15,775
|
3,264
|
1,045
|
12,510
|
車両運搬具
|
1,322
|
－
|
－
|
1,322
|
1,322
|
107
|
0
|
工具、器具及び備品
|
34,141
|
－
|
350
|
33,791
|
22,927
|
5,696
|
10,864
|
リース資産
|
4,166
|
－
|
－
|
4,166
|
3,131
|
1,391
|
1,035
|
有形固定資産計
|
55,406
|
－
|
350
|
55,056
|
30,645
|
8,241
|
24,410
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
43,732
|
－
|
－
|
43,732
|
35,113
|
8,432
|
8,618
|
リース資産
|
7,373
|
－
|
－
|
7,373
|
6,732
|
262
|
641
|
無形固定資産計
|
51,105
|
－
|
－
|
51,105
|
41,845
|
8,694
|
9,260
|
長期前払費用
|
3,090
|
77
|
820
|
2,346
|
2,193
|
363
|
153
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
3,200,000
|
0.9
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,500
|
1,273
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
－
|
3,335,000
|
0.7
|
2021年10月～ 2030年１月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
1,250
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
2,750
|
6,536,273
|
－
|
－
|
(注) １．リース債務の「平均利率」につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
930,000
|
552,500
|
150,000
|
1,702,500
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
31,130
|
4,500
|
31,130
|
－
|
4,500
|
完成工事補償引当金
|
24,438
|
29,407
|
24,438
|
－
|
29,407
|
役員株式給付引当金
|
－
|
17,969
|
－
|
－
|
17,969
|
株式給付引当金
|
14,571
|
18,441
|
364
|
－
|
32,648
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
15,716
|
預金
|
|
当座預金
|
1,409,081
|
普通預金
|
2,666,355
|
計
|
4,075,436
|
合計
|
4,091,153
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ダイヤモンド地所㈱
|
347,923
|
住友不動産販売㈱
|
85,415
|
東京建物㈱
|
44,880
|
その他
|
20
|
合計
|
478,239
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
920,987
|
1,521,001
|
1,963,749
|
478,239
|
80.4
|
168.3
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ダイヤモンド地所㈱
|
1,563,825
|
㈱日本エスコン
|
1,498,623
|
㈱中央住宅
|
575,045
|
日本土地建物㈱
|
356,467
|
パラダイスリゾート㈱
|
292,290
|
その他
|
334,078
|
合計
|
4,620,330
|
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,684,186
|
13,903,427
|
12,967,283
|
4,620,330
|
73.7
|
109.3
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
神奈川県横浜市緑区
|
2,824,016
|
東京都八王子市
|
535,538
|
東京都稲城市
|
477,394
|
千葉県柏市
|
254,154
|
神奈川県横須賀市
|
163,259
|
合計
|
4,254,364
|
⑤ 仕掛販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
東京都墨田区
|
1,100,234
|
千葉県千葉市中央区
|
761,305
|
東京都文京区
|
633,698
|
福岡県福岡市博多区
|
345,683
|
群馬県前橋市
|
327,180
|
その他
|
426,120
|
合計
|
3,594,222
|
⑥ 未成工事支出金
区分
|
金額(千円)
|
材料費
|
27
|
労務費
|
992
|
外注費
|
18,702
|
経費
|
28,595
|
合計
|
48,318
|
⑦ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱カンクウ
|
129,404
|
三友鋼機㈱
|
98,937
|
温井住設㈱
|
81,676
|
橋本電機工事㈱
|
71,936
|
㈱丹野設備工業所
|
71,839
|
その他
|
1,731,439
|
合計
|
2,185,231
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年６月
|
633,294
|
2020年７月
|
527,162
|
2020年８月
|
597,742
|
2020年９月
|
427,031
|
合計
|
2,185,231
|
⑧ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
南洋興業㈱
|
126,826
|
㈱ランテック
|
123,690
|
㈱エステック
|
109,920
|
㈱ドリームクリエーション
|
109,901
|
武蔵興産㈱
|
81,742
|
その他
|
1,522,811
|
合計
|
2,074,891
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
3,030,482
|
6,774,449
|
10,614,899
|
23,418,849
|
税引前 四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
85,939
|
222,752
|
316,224
|
1,297,037
|
四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
55,003
|
145,306
|
195,759
|
872,337
|
１株当たり 四半期（当期）純利益金額
|
（円）
|
4.17
|
11.04
|
14.92
|
66.62
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
（円）
|
4.17
|
6.88
|
3.87
|
51.93
|