(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年６月１日
至 2019年５月31日)
当事業年度
(自 2019年６月１日
至 2020年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,874,588
1,297,037
減価償却費
17,211
16,936
賞与引当金の増減額（△は減少）
23,140
△26,630
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△744
4,969
退職給付引当金の増減額（△は減少）
9,716
9,469
株式給付引当金の増減額（△は減少）
14,571
18,430
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
17,969
受取利息
△30
△12
支払利息
9,733
26,544
支払手数料
251
21,500
売上債権の増減額（△は増加）
△1,678,666
△493,396
たな卸資産の増減額（△は増加）
659,322
△5,585,463
前渡金の増減額（△は増加）
△24,453
△147,196
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,582,290
△3,932
前受金の増減額（△は減少）
1,359
△65,762
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△352,757
21,276
未収消費税等の増減額（△は増加）
△102,155
未払消費税等の増減額（△は減少）
77,226
△104,905
その他
43,591
246,172
小計
△908,231
△4,849,148
利息の受取額
30
12
利息の支払額
△8,998
△29,143
法人税等の支払額
△671,352
△591,004
△1,588,552
△5,469,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△713
無形固定資産の取得による支出
△1,978
敷金の返還による収入
2,859
1,657
敷金の差入による支出
△1,822
△4,859
投資有価証券の取得による支出
△33
関係会社株式の取得による支出
△2,000
ゴルフ会員権の取得による支出
△19,629
△1,310
△399
△4,997
△23,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,500,000
23,030,000
短期借入金の返済による支出
△4,500,000
△19,830,000
長期借入れによる収入
3,313,500
長期借入金の返済による支出
△1,546,000
自己株式の取得による支出
△149,755
△111,377
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
△300,000
配当金の支払額
△507,242
△507,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△1,750
△1,476
△2,204,748
5,593,145
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,798,298
100,630
現金及び現金同等物の期首残高
7,788,821
3,990,522
現金及び現金同等物の期末残高
4,091,153