⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
15,775
|
－
|
－
|
15,775
|
4,310
|
1,045
|
11,465
|
車両運搬具
|
1,322
|
－
|
－
|
1,322
|
1,322
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
33,791
|
470
|
875
|
33,386
|
26,214
|
4,162
|
7,172
|
リース資産
|
4,166
|
－
|
4,166
|
－
|
－
|
1,035
|
－
|
有形固定資産計
|
55,056
|
470
|
5,041
|
50,484
|
31,846
|
6,243
|
18,637
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
43,732
|
3,550
|
1,322
|
45,960
|
42,147
|
8,356
|
3,812
|
リース資産
|
7,373
|
－
|
－
|
7,373
|
6,974
|
241
|
399
|
商標権
|
－
|
4,271
|
－
|
4,271
|
－
|
－
|
4,271
|
特許権
|
－
|
338
|
－
|
338
|
－
|
－
|
338
|
実用新案権
|
－
|
365
|
－
|
365
|
－
|
－
|
365
|
無形固定資産計
|
51,105
|
8,526
|
1,322
|
58,309
|
49,122
|
8,598
|
9,187
|
長期前払費用
|
2,346
|
37,642
|
10,350
|
29,638
|
6,203
|
5,080
|
23,434
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
3,200,000
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
930,000
|
0.8
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,273
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
3,335,000
|
3,675,000
|
0.7
|
2025年５月～ 2030年11月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
6,536,273
|
4,605,000
|
－
|
－
|
(注) １．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
160,000
|
370,000
|
370,000
|
1,235,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
4,500
|
3,280
|
4,500
|
－
|
3,280
|
完成工事補償引当金
|
29,407
|
26,490
|
15,723
|
－
|
40,175
|
アフターコスト引当金
|
－
|
54,826
|
－
|
－
|
54,826
|
役員株式給付引当金
|
17,969
|
18,943
|
18,557
|
－
|
18,355
|
株式給付引当金
|
32,648
|
20,384
|
301
|
－
|
52,731
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
15,062
|
預金
|
|
当座預金
|
1,914,824
|
普通預金
|
2,346,529
|
計
|
4,261,353
|
合計
|
4,276,416
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ダイヤモンド地所株式会社
|
535,204
|
日鉄興和不動産株式会社
|
26,452
|
野村不動産株式会社
|
26,400
|
株式会社中央住宅
|
14,254
|
その他
|
5,155
|
合計
|
607,467
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
478,239
|
892,118
|
762,890
|
607,467
|
55.7
|
222.1
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ダイヤモンド地所株式会社
|
1,134,325
|
中央日本土地建物株式会社
|
853,547
|
東京建物株式会社
|
650,148
|
日鉄興和不動産株式会社
|
635,174
|
その他
|
1,075,829
|
合計
|
4,349,025
|
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
4,620,330
|
17,061,442
|
17,332,747
|
4,349,025
|
79.9
|
95.9
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
東京都文京区
|
910,135
|
東京都稲城市
|
349,595
|
その他
|
111,326
|
合計
|
1,371,058
|
⑤ 仕掛販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
千葉県千葉市中央区
|
3,266,608
|
東京都墨田区
|
1,148,920
|
群馬県前橋市
|
447,998
|
東京都八王子市
|
372,875
|
福岡県福岡市博多区
|
354,194
|
その他
|
553,525
|
合計
|
6,144,122
|
⑥ 未成工事支出金
区分
|
金額(千円)
|
材料費
|
50
|
外注費
|
14,683
|
経費
|
10,628
|
合計
|
25,362
|
⑦ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大洋基礎株式会社
|
143,974
|
株式会社アイテック
|
128,855
|
定山鋼材株式会社
|
123,040
|
温井住設株式会社
|
97,517
|
武蔵興産株式会社
|
84,195
|
その他
|
1,987,642
|
合計
|
2,565,223
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2021年６月
|
637,655
|
2021年７月
|
721,981
|
2021年８月
|
682,339
|
2021年９月
|
523,247
|
合計
|
2,565,223
|
⑧ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
大洋基礎株式会社
|
179,305
|
株式会社ランテック
|
151,011
|
定山鋼材株式会社
|
142,843
|
三谷セキサン株式会社
|
108,900
|
株式会社くまたか建商
|
82,610
|
その他
|
1,806,417
|
合計
|
2,471,088
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
3,742,350
|
7,670,448
|
12,128,279
|
20,919,021
|
税引前四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
99,237
|
224,338
|
369,428
|
1,608,766
|
四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
65,644
|
147,811
|
244,230
|
1,125,310
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額
|
（円）
|
5.10
|
11.61
|
19.38
|
90.19
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
（円）
|
5.10
|
6.52
|
7.81
|
72.84
|