⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
15,775
|
19,743
|
385
|
35,132
|
5,998
|
1,709
|
29,134
|
車両運搬具
|
1,322
|
－
|
－
|
1,322
|
1,322
|
－
|
0
|
工具、器具及び備品
|
33,386
|
3,223
|
15,943
|
20,666
|
13,528
|
2,675
|
7,138
|
有形固定資産計
|
50,484
|
22,966
|
16,329
|
57,122
|
20,848
|
4,384
|
36,273
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
45,960
|
3,400
|
42,410
|
6,950
|
1,867
|
1,423
|
5,082
|
リース資産
|
7,373
|
－
|
－
|
7,373
|
7,145
|
171
|
228
|
商標権
|
4,271
|
1,510
|
610
|
5,171
|
365
|
365
|
4,805
|
特許権
|
338
|
340
|
－
|
678
|
－
|
－
|
678
|
実用新案権
|
365
|
354
|
－
|
720
|
90
|
90
|
629
|
無形固定資産計
|
58,309
|
5,605
|
43,020
|
20,894
|
9,469
|
2,051
|
11,425
|
長期前払費用
|
29,638
|
1,836
|
10,254
|
21,221
|
5,767
|
852
|
15,453
|
(注)１．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物 本社増床に伴う内装工事 19,743千円
工具、器具及び備品 本社増床に伴う備品等 3,223千円
ソフトウエア 自社利用ソフトウエアの取得 3,400千円
２．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア 自社利用ソフトウエアの除却 42,410千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
930,000
|
110,000
|
0.7
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
3,675,000
|
2,845,999
|
0.6
|
2023年６月～ 2030年11月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
4,605,000
|
2,956,000
|
－
|
－
|
(注) 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
220,000
|
1,416,000
|
220,000
|
220,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
－
|
3,950
|
－
|
－
|
3,950
|
賞与引当金
|
3,280
|
12,320
|
3,280
|
－
|
12,320
|
完成工事補償引当金
|
40,175
|
12,761
|
19,228
|
6,783
|
26,924
|
アフターコスト引当金
|
54,826
|
63,325
|
59,551
|
－
|
58,600
|
役員株式給付引当金
|
18,355
|
12,622
|
18,378
|
－
|
12,599
|
株式給付引当金
|
52,731
|
19,861
|
988
|
－
|
71,603
|
（注）完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、実績率による洗替額等であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
18,998
|
預金
|
|
当座預金
|
1,678,291
|
普通預金
|
3,225,130
|
計
|
4,903,421
|
合計
|
4,922,419
|
② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社アーネストワン
|
194,000
|
合計
|
194,000
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年６月満期
|
97,000
|
2022年７月満期
|
－
|
2022年８月以降満期
|
97,000
|
合計
|
194,000
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ダイヤモンド地所株式会社
|
753,018
|
野村不動産ソリューションズ株式会社
|
7,521
|
メリルボーン特定目的会社
|
1,004
|
その他
|
103
|
合計
|
761,647
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
607,467
|
417,921
|
263,741
|
761,647
|
25.7
|
597.9
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
中央日本土地建物株式会社
|
1,069,152
|
株式会社中央住宅
|
916,129
|
阪急阪神不動産株式会社
|
711,232
|
東京建物株式会社
|
641,989
|
野村不動産株式会社
|
525,078
|
その他
|
711,097
|
合計
|
4,574,680
|
完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
4,349,025
|
18,430,619
|
18,204,963
|
4,574,680
|
79.9
|
88.4
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
愛知県名古屋市中区
|
365,405
|
東京都稲城市
|
191,370
|
その他
|
4,103
|
合計
|
560,879
|
⑥ 仕掛販売用不動産
区分
|
金額(千円)
|
千葉県千葉市中央区
|
3,336,203
|
東京都八王子市
|
1,189,217
|
群馬県前橋市
|
610,870
|
神奈川県横浜市港北区
|
314,825
|
神奈川県横浜市緑区
|
304,906
|
その他
|
474,778
|
合計
|
6,230,803
|
⑦ 未成工事支出金
区分
|
金額(千円)
|
外注費
|
1,242
|
経費
|
4,164
|
合計
|
5,406
|
⑧ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
住友林業株式会社
|
144,064
|
定山鋼材株式会社
|
124,459
|
株式会社ランテック
|
108,104
|
ブリヂストン化工品ジャパン株式会社
|
105,600
|
日本コンベヤ株式会社
|
89,835
|
その他
|
2,496,456
|
合計
|
3,068,520
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2022年６月
|
777,767
|
2022年７月
|
788,661
|
2022年８月
|
645,430
|
2022年９月
|
856,660
|
合計
|
3,068,520
|
⑨ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
橋本電気工事株式会社
|
170,982
|
株式会社カンクウ
|
109,576
|
住友林業株式会社
|
107,848
|
株式会社ランテック
|
97,294
|
ユアサクオビス株式会社
|
83,320
|
その他
|
2,336,772
|
合計
|
2,905,796
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（千円）
|
10,068,154
|
14,560,144
|
21,912,781
|
30,178,557
|
税引前四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
620,401
|
802,459
|
1,161,088
|
1,854,210
|
四半期（当期）純利益金額
|
（千円）
|
435,768
|
560,007
|
792,003
|
1,269,124
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額
|
（円）
|
36.16
|
46.43
|
65.70
|
105.76
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
（円）
|
36.16
|
10.29
|
19.27
|
40.30
|