(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年６月１日
至 2020年11月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
224,338
802,459
減価償却費
8,589
2,792
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,500
△3,280
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△11,985
△16,310
アフターコスト引当金の増減額（△は減少）
－
△45,410
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,441
10,693
株式給付引当金の増減額（△は減少）
10,068
10,343
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
5,826
328
受取利息
△9
△7,460
支払利息
27,934
15,926
支払手数料
8,130
自己株式取得費用
2,151
売上債権の増減額（△は増加）
△797,179
693,298
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,533,094
314,213
前渡金の増減額（△は増加）
101,151
△272,104
仕入債務の増減額（△は減少）
201,188
△33,796
前受金の増減額（△は減少）
21,731
220,596
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△160,380
△114,163
未収消費税等の増減額（△は増加）
△39,067
93,498
未払消費税等の増減額（△は減少）
114,837
その他
△18,970
△255,825
小計
△2,943,634
1,530,638
利息の受取額
9
8,503
利息の支払額
△28,812
△15,801
法人税等の支払額
△122,697
△350,059
△3,095,135
1,173,279
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△470
△2,036
無形固定資産の取得による支出
△5,321
△4,847
敷金の返還による収入
2,243
1,129
敷金の差入による支出
△1,490
△40,282
関係会社への貸付による支出
△20,000
3,020
△358
△2,018
△66,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,000,000
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△4,000,000
長期借入れによる収入
1,751,870
長期借入金の返済による支出
△600,000
自己株式の取得による支出
△360,757
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）
160,972
自己株式の処分による収入
1,862
623
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5
配当金の支払額
△265,950
△467,681
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△763
1,287,234
△67,053
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,809,919
1,039,831
現金及び現金同等物の期首残高
4,091,153
4,276,416
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,281,233
5,316,247