(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年６月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
802,459
641,342
減価償却費
2,792
3,609
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,280
△12,320
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△16,310
△8,886
アフターコスト引当金の増減額（△は減少）
△45,410
△2,500
退職給付引当金の増減額（△は減少）
10,693
6,077
株式給付引当金の増減額（△は減少）
10,343
10,274
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
328
10,591
受取利息
△7,460
△21
支払利息
15,926
14,881
売上債権の増減額（△は増加）
693,298
△2,372,209
棚卸資産の増減額（△は増加）
314,213
△2,327,307
前渡金の増減額（△は増加）
△272,104
△60,700
仕入債務の増減額（△は減少）
△33,796
803,306
前受金の増減額（△は減少）
220,596
70,034
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△114,163
△37,152
未収消費税等の増減額（△は増加）
93,498
△11,286
未払消費税等の増減額（△は減少）
114,837
△190,254
その他
△255,825
△85,927
小計
1,530,638
△3,548,450
利息の受取額
8,503
82
利息の支払額
△15,801
△15,644
法人税等の支払額
△350,059
△373,455
1,173,279
△3,937,468
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,036
△76,233
無形固定資産の取得による支出
△4,847
△552
敷金の返還による収入
1,129
1,035
敷金の差入による支出
△40,282
△7,473
関係会社株式の取得による支出
－
△30,000
関係会社への貸付による支出
△20,000
△358
△9,985
△66,395
△123,208
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000,000
5,900,000
短期借入金の返済による支出
△3,800,000
長期借入金の返済による支出
△600,000
自己株式の処分による収入
623
40,719
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5
配当金の支払額
△467,681
△386,441
△67,053
1,754,277
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,039,831
△2,306,399
現金及び現金同等物の期首残高
4,276,416
4,922,419
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,316,247
※ 2,616,020