④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

97,509

30,178

127,687

13,305

4,054

114,382

 車両運搬具

1,322

1,322

 工具、器具及び備品

21,767

 655

22,423

15,502

1,721

6,920

 土地

11,141

3,641

14,782

14,782

有形固定資産計

131,741

 34,475

1,322

164,893

28,808

5,775

136,085

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

6,950

7,300

14,250

5,774

2,516

8,475

 リース資産

7,373

7,373

7,373

71

 商標権

5,305

5,305

1,414

530

3,891

 特許権

1,161

822

822

 実用新案権

720

720

60

 その他

2,200

無形固定資産計

23,711

7,300

720

27,752

14,562

3,178

13,189

長期前払費用

60,462

5,927

20,816

45,573

11,034

1,083

34,538

 

(注)当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

   建物     賃貸用資産の取得   27,714千円

   土地     賃貸用資産の取得    3,556千円

   ソフトウエア 会計システムの改修  7,300千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

3,950

3,950

貸倒引当金(固定)

3,950

3,950

賞与引当金

20,220

19,740

20,220

19,740

完成工事補償引当金

28,395

40,232

27,651

40,977

アフターコスト引当金(流動)

82,300

82,300

役員株式給付引当金(流動)

20,136

 2,386

22,522

株式給付引当金

92,459

8,077

4,014

96,522

役員株式給付引当金(固定)

6,248

6,248

アフターコスト引当金(固定)

56,100

56,100

 

(注)1.貸倒引当金(流動)の当期増加額は、貸倒引当金(固定)からの振替であります。

2.アフターコスト引当金(流動)の主な当期の増加額は、アフターコスト引当金(固定)からの

  振替であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。