(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
652,806
減価償却費
8,958
株式報酬費用
1,532
賞与引当金の増減額(△は減少)
△20,220
株式給付引当金の増減額(△は減少)
9,640
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
3,447
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
381
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
22,724
支払利息
17,155
固定資産売却損益(△は益)
885
固定資産除却損益(△は益)
764
売上債権の増減額(△は増加)
△366,804
完成工事未収入金の増減額(△は増加)
△2,058,227
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,574,981
仕入債務の増減額(△は減少)
△110,112
工事未払金の増減額(△は減少)
1,076,486
未成工事受入金の増減額(△は減少)
5,956
その他
26,303
小計
△2,303,302
利息及び配当金の受取額
38
利息の支払額
△17,196
法人税等の支払額
△376,581
△2,697,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,089
無形固定資産の取得による支出
△8,900
△106
△12,096
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
587,357
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△610,000
リース債務の返済による支出
△447
配当金の支払額
△424,487
52,423
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,656,714
現金及び現金同等物の期首残高
5,062,508
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,405,794