(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

652,806

 

減価償却費

8,958

 

株式報酬費用

1,532

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20,220

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

9,640

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

3,447

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

381

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

22,724

 

支払利息

17,155

 

固定資産売却損益(△は益)

885

 

固定資産除却損益(△は益)

764

 

売上債権の増減額(△は増加)

366,804

 

完成工事未収入金の増減額(△は増加)

2,058,227

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,574,981

 

仕入債務の増減額(△は減少)

110,112

 

工事未払金の増減額(△は減少)

1,076,486

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

5,956

 

その他

26,303

 

小計

2,303,302

 

利息及び配当金の受取額

38

 

利息の支払額

17,196

 

法人税等の支払額

376,581

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,697,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,089

 

無形固定資産の取得による支出

8,900

 

その他

106

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

587,357

 

長期借入れによる収入

500,000

 

長期借入金の返済による支出

610,000

 

リース債務の返済による支出

447

 

配当金の支払額

424,487

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,423

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,656,714

現金及び現金同等物の期首残高

5,062,508

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,405,794