(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△129,525	△236,207
	減価償却費									39,974	37,044
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									△1,934	△1,431
	株主優待引当金の増減額（△は減少）									2,648	4,932
	受取利息及び受取配当金									△1	△1
	支払利息									5,857	7,866
	売上債権の増減額（△は増加）									24,114	△54,501
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△26,363	23,317
	仕入債務の増減額（△は減少）									32,579	25,042
	未払金の増減額（△は減少）									△11,135	△3,949
	未払費用の増減額（△は減少）									△4,219	15,115
	未払又は未収消費税等の増減額									△8,088	△62,801
	補助金収入									－	△58,756
	その他									1,143	△7,840
	小計									△74,950	△312,170
	補助金の受取額									－	58,756
	利息及び配当金の受取額									1	1
	利息の支払額									△6,021	△8,117
	法人税等の支払額									△5,007	△2,998
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△85,977	△264,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形及び無形固定資産の取得による支出									△46,213	－
	国庫補助金による収入									44,595	－
	敷金及び保証金の差入による支出									△43	－
	敷金及び保証金の回収による収入									112	1,466
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,548	1,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									57,468	－
	長期借入れによる収入									－	577,000
	長期借入金の返済による支出									△27,461	△22,840
	割賦債務の返済による支出									△19,178	△18,678
	株式の発行による収入									750	75,780
	財務活動によるキャッシュ・フロー									11,578	611,261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△75,946	348,200
現金及び現金同等物の期首残高										131,616	123,626
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 55,669	※ 471,826