⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 （千円）
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当期末残高 （千円）
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利率 （％）
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担保
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償還期限
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㈱ゼネラル・ オイスター
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第１回無担保転換社債型新株予約権付社債
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2019年 11月29日
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10,611
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10,611 (10,611)
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1.00
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無担保社債
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2021年 11月28日
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合計
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―
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―
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10,611
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10,611 (10,611)
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―
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―
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―
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(注）１. 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
(注）２．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約 権の発行 価額
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株式の 発行価格 （円）
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発行価額の総額 （千円）
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新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（千円）
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新株予約権 の付与割合 （％）
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新株予約権 の行使期間
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代用払込みに関する事項
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㈱ゼネラル・ オイスター 普通株式
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無償
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1,094
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106,118
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95,506
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100
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自 2019年 11月29日 至 2021年 11月28日
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（注）
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（注）新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
1年以内 （千円）
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1年超２年以内 （千円）
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２年超３年以内 （千円）
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３年超４年以内 （千円）
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４年超５年以内 （千円）
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10,611
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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１年以内に返済予定の長期借入金
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349,739
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326,947
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1.58
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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56,575
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577,000
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1.50
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2031年４月～
2036年４月
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その他有利子負債
未払金及び長期未払金
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47,097
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6,728
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3.10
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2021年５月
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合計
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453,411
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910,675
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金、長期未払金の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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54,949
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67,128
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67,428
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69,828
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(２) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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231,507
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904,682
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1,778,798
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2,338,795
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税金等調整前四半期 (当期)純損失金額(△)
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(千円)
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△212,566
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△236,207
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△201,180
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△663,531
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親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失金額(△)
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(千円)
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△206,084
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△226,743
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△188,081
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△641,485
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１株当たり四半期 (当期)純損失金額(△)
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(円)
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△72.49
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△79.37
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△64.89
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△218.59
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり 四半期純利益金額 又は １株当たり 四半期純損失金額(△)
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(円)
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△72.49
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△7.20
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12.97
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△148.88
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