(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△236,207
128,269
減価償却費
37,044
25,346
店舗閉鎖損失
－
3,175
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△1,431
契約負債の増減額（△は減少）
△331
株主優待引当金の増減額（△は減少）
4,932
1,794
受取利息及び受取配当金
△1
△4
支払利息
7,866
4,412
売上債権の増減額（△は増加）
△54,501
56,794
棚卸資産の増減額（△は増加）
23,317
5,399
仕入債務の増減額（△は減少）
25,042
△20,365
未払金の増減額（△は減少）
△3,949
△8,601
未払費用の増減額（△は減少）
15,115
△9,619
未払又は未収消費税等の増減額
△62,801
8,535
補助金収入
△58,756
△450,271
その他
△7,840
8,830
小計
△312,170
△246,635
補助金の受取額
58,756
253,903
利息及び配当金の受取額
1
4
利息の支払額
△8,117
△4,391
店舗閉鎖に伴う支出
△3,175
法人税等の支払額
△2,998
△812
△264,527
△1,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,747
資産除去債務の履行による支出
△4,152
敷金及び保証金の回収による収入
1,466
10,340
3,439
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
577,000
長期借入金の返済による支出
△22,840
△58,013
割賦債務の返済による支出
△18,678
△6,226
株式の発行による収入
75,780
221,446
611,261
157,206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
348,200
159,540
現金及び現金同等物の期首残高
123,626
541,063
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 471,826
※ 700,603