２ 【財務諸表等】
(１) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成28年３月31日)
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当事業年度 (平成29年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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370,952
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34,910
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売掛金
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169,827
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－
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原材料
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14,314
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－
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前払費用
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19,356
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509
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未収入金
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－
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204,225
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関係会社未収入金
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－
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867,647
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関係会社預け金
|
－
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222,964
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その他
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68,983
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65,650
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貸倒引当金
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－
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△855,218
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流動資産合計
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643,433
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540,690
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,096,763
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808,883
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減価償却累計額
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△351,805
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△6,119
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建物（純額）
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744,958
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802,763
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機械及び装置
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－
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165,557
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減価償却累計額
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－
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－
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機械及び装置（純額）
|
－
|
165,557
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工具、器具及び備品
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138,473
|
4,044
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減価償却累計額
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△55,269
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△705
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工具、器具及び備品（純額）
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83,204
|
3,339
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土地
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1,097
|
1,097
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リース資産
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6,864
|
－
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減価償却累計額
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△5,033
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－
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リース資産（純額）
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1,830
|
－
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建設仮勘定
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139,066
|
－
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|
その他
|
－
|
15,581
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減価償却累計額
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－
|
－
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|
その他（純額）
|
－
|
15,581
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有形固定資産合計
|
970,157
|
988,339
|
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|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
10,774
|
7,841
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無形固定資産合計
|
10,774
|
7,841
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|
投資その他の資産
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関係会社株式
|
146,000
|
296,000
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長期前払費用
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4,735
|
－
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敷金及び保証金
|
287,768
|
15,231
|
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|
その他
|
14,306
|
14,075
|
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|
投資その他の資産合計
|
452,809
|
325,306
|
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|
固定資産合計
|
1,433,742
|
1,321,487
|
|
資産合計
|
2,077,175
|
1,862,178
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成28年３月31日)
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当事業年度 (平成29年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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91,372
|
－
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短期借入金
|
－
|
149,000
|
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|
1年内返済予定の長期借入金
|
162,731
|
190,608
|
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|
リース債務
|
1,441
|
－
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|
未払金
|
280,672
|
29,312
|
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|
関係会社預り金
|
－
|
313,293
|
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|
未払費用
|
120,367
|
16,671
|
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|
未払法人税等
|
－
|
1,919
|
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|
前受金
|
6,317
|
32,670
|
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|
預り金
|
30,851
|
6,931
|
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|
株主優待引当金
|
5,462
|
11,489
|
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|
ポイント引当金
|
28,653
|
－
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|
|
その他
|
－
|
11,811
|
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流動負債合計
|
727,869
|
763,707
|
|
固定負債
|
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長期借入金
|
445,572
|
422,481
|
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|
リース債務
|
480
|
－
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|
繰延税金負債
|
2,633
|
240,952
|
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|
長期未払金
|
71,891
|
－
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|
関係会社事業損失引当金
|
－
|
378,662
|
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|
資産除去債務
|
122,346
|
4,827
|
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|
固定負債合計
|
642,923
|
1,046,923
|
|
負債合計
|
1,370,793
|
1,810,630
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
341,919
|
353,444
|
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資本剰余金
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資本準備金
|
390,929
|
402,454
|
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|
資本剰余金合計
|
390,929
|
402,454
|
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利益剰余金
|
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その他利益剰余金
|
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圧縮積立金
|
12,476
|
553,288
|
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繰越利益剰余金
|
△38,943
|
△1,260,506
|
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利益剰余金合計
|
△26,466
|
△707,218
|
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|
株主資本合計
|
706,382
|
48,680
|
|
新株予約権
|
－
|
2,866
|
|
純資産合計
|
706,382
|
51,547
|
負債純資産合計
|
2,077,175
|
1,862,178
|