(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△42,949
△27,574
減価償却費
27,832
30,394
アドバイザリー等費用
13,400
-
店舗閉鎖損失
2,654
契約負債の増減額（△は減少）
1,251
4,074
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△2,117
△510
受取利息及び受取配当金
△7
△6
支払利息
2,552
2,516
売上債権の増減額（△は増加）
△53,622
△23,467
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,520
△2,033
仕入債務の増減額（△は減少）
49,961
12,584
受取保険金
△1,394
未払金の増減額（△は減少）
△1,335
7,617
未払費用の増減額（△は減少）
3,633
△8,842
未払又は未収消費税等の増減額
23,053
△62,477
補助金収入
△10,495
△300
その他
△1,329
△13,581
小計
307
△80,347
補助金の受取額
70,455
300
保険金の受取額
1,394
利息及び配当金の受取額
7
6
利息の支払額
△2,462
△2,492
アドバイザリー等費用による支出
△13,400
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△67,376
7,745
△12,468
△73,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△37,270
△114,406
資産除去債務の履行による支出
△6,620
敷金及び保証金の差入による支出
△10,744
△9,049
敷金及び保証金の回収による収入
108
5,000
△47,906
△125,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△23,275
△33,414
株式の発行による収入
750
2,000
△22,525
△31,414
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△82,899
△229,882
現金及び現金同等物の期首残高
1,272,793
1,334,296
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,189,893
※ 1,104,414