④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

40,480

―

―

40,480

22,599

3,705

17,881

  工具、器具及び備品

36,758

3,501

5,489

34,771

21,686

7,271

13,085

有形固定資産計

77,239

3,501

5,489

72,251

44,285

10,977

30,966

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　のれん

3,594

―

―

3,594

3,540

325

54

　ソフトウエア

36,466

5,399

2,679

39,187

27,186

5,129

12,000

　ソフトウエア仮勘定

―

5,059

5,059

―

―

―

―

　コンテンツ

308,570

54,536

239,383

123,724

122,999

53,811

725

　コンテンツ仮勘定

40,511

60,518

101,029

―

―

―

―

  その他

456

―

―

456

456

―

―

無形固定資産計

389,599

125,514

348,151

166,962

154,182

59,267

12,779

 

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

本社

PC及びサーバー等の購入

3,501千円

ソフトウエア

本社

ソフトウエア仮勘定からの振替

5,059千円

ソフトウエア

本社

社内利用ソフトウエアの購入

340千円

ソフトウエア仮勘定

本社

社内開発による増加

5,059千円

コンテンツ

本社

コンテンツ仮勘定からの振替

54,536千円

コンテンツ仮勘定

本社

社内開発による増加

60,518千円

 

　

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

本社

PC及びサーバー等の除却

5,489千円

ソフトウエア

本社

サービス終了による減少

2,679千円

ソフトウエア仮勘定

本社

ソフトウエア勘定への振替

5,059千円

コンテンツ

本社

サービス終了による減少

239,383千円

コンテンツ仮勘定

本社

開発中止による減少

46,492千円

コンテンツ仮勘定

本社

コンテンツ勘定へ振替

54,536千円

 

 
【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,169

1,176

159

1,358

2,827

賞与引当金

85,009

45,673

84,459

550

45,673

 

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２．賞与引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、実際支給額との差額の戻入額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。