４．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,195,895	7,826,798
売掛金	21,265	19,485
前渡金	47,220	36,164
前払費用	37,890	149,304
その他	22,979	42,078
流動資産合計	9,325,250	8,073,832
固定資産
有形固定資産
建物	81,474	101,548
減価償却累計額	△37,886	△50,423
建物（純額）	43,587	51,124
工具、器具及び備品	141,376	206,905
減価償却累計額	△61,099	△103,781
工具、器具及び備品（純額）	80,276	103,123
有形固定資産合計	123,864	154,247
無形固定資産
ソフトウエア	8,980	8,256
のれん	791,666	691,666
無形固定資産合計	800,646	699,922
投資その他の資産
関係会社株式	200,000	200,000
敷金及び保証金	37,852	46,977
投資その他の資産合計	237,852	246,977
固定資産合計	1,162,363	1,101,148
資産合計	10,487,614	9,174,980
負債の部
流動負債
1年内返済予定の長期借入金	－	129,000
未払金	282,047	126,217
未払費用	9,457	9,072
未払法人税等	21,383	23,355
前受金	735,541	473,932
その他	32,126	10,665
流動負債合計	1,080,557	772,243
固定負債
長期借入金	－	2,371,000
繰延税金負債	3,782	4,259
資産除去債務	25,912	33,049
固定負債合計	29,694	2,408,308
負債合計	1,110,251	3,180,551

		（単位：千円）
	前事業年度 (平成27年12月31日)	当事業年度 (平成28年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金	5,380,388	5,394,144
資本剰余金
資本準備金	5,379,388	5,393,144
資本剰余金合計	5,379,388	5,393,144
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	△1,389,644	△4,823,199
利益剰余金合計	△1,389,644	△4,823,199
株主資本合計	9,370,131	5,964,088
新株予約権	7,231	30,339
純資産合計	9,377,362	5,994,428
負債純資産合計	10,487,614	9,174,980