（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第１四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年３月31日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年３月31日)
	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）	△1,274		△1,033
減価償却費及び償却費	46		63
金融収益	△0		△513
金融費用	333		140
持分法による投資損益（△は益）	11		1
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	121		△104
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△61		52
その他の流動資産の増減額（△は増加）	14		76
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△30		△50
その他の金融負債の増減額（△は減少）	43		70
その他	△50		4
小計	△848		△1,294
利息の受取額	0		0
利息の支払額	△9		△10
法人所得税の支払額	△6		△6
営業活動によるキャッシュ・フロー	△863		△1,310
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△27		△72
無形資産の取得による支出	△1		△2
投資有価証券の取得による支出	－		△246
敷金及び保証金の差入による支出	△67		－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△96		△320
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出	△27		△30
新株の発行による収入	91		－
自己株式の取得による支出	△0		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	64		△30
現金及び現金同等物に係る換算差額	△2		16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△896		△1,645
現金及び現金同等物の期首残高	18,296		13,923
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,399		12,279