（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第１四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年３月31日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 　至　2022年３月31日)
	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）	△1,033		△1,415
減価償却費及び償却費	63		90
金融収益	△513		△193
金融費用	140		184
持分法による投資損益（△は益）	1		△5
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△104		△77
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	52		141
その他の流動資産の増減額（△は増加）	76		△59
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△50		△108
その他の金融負債の増減額（△は減少）	70		83
その他	4		11
小計	△1,294		△1,347
利息の受取額	0		0
利息の支払額	△10		△12
法人所得税の支払額	△6		△7
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,310		△1,365
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△72		△72
無形資産の取得による支出	△2		△55
投資有価証券の取得による支出	△246		△111
敷金及び保証金の差入による支出	－		△38
投資活動によるキャッシュ・フロー	△320		△276
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出	△30		△52
Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入	－		48
財務活動によるキャッシュ・フロー	△30		△4
現金及び現金同等物に係る換算差額	16		19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,645		△1,626
現金及び現金同等物の期首残高	13,923		15,126
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,279		13,500