（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第１四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年３月31日)		当第１四半期連結累計期間 (自　2024年１月１日 　至　2024年３月31日)
	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）	△735		△2,511
減価償却費及び償却費	141		73
金融収益	△190		△303
金融費用	37		1,765
持分法による投資損益（△は益）	△0		0
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△37		△14
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△53		69
その他の流動資産の増減額（△は増加）	30		225
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△44		23
その他	35		46
小計	△817		△627
利息の受取額	4		15
持分法適用会社からの配当金の受取額	150		－
利息の支払額	△9		△2
法人所得税の支払額	△6		△2
営業活動によるキャッシュ・フロー	△678		△615
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1		△5
無形資産の取得による支出	△1		－
投資有価証券の取得による支出	△530		△26
敷金及び保証金の回収による収入	68		－
資産除去債務の履行による支出	△20		－
短期貸付けによる支出	－		△337
投資活動によるキャッシュ・フロー	△483		△368
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出	△35		△34
新株の発行による収入	112		2,233
新株予約権の発行による収入	－		12
非支配持分からの払込による収入	9		－
Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入	841		－
外部投資家へのSaiseiファンドに対する持分売却による収入	133		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,060		2,211
現金及び現金同等物に係る換算差額	3		97
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△98		1,325
現金及び現金同等物の期首残高	7,247		6,722
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,148		8,048