（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	65,117	40,566
減価償却費	77,671	108,317
新株予約権戻入益	-	△183
賞与引当金の増減額（△は減少）	24,000	△28,700
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2,000	△4,600
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9	△8
受取利息及び受取配当金	△7	△7
支払利息	1,285	1,252
売上債権の増減額（△は増加）	15,683	9,740
棚卸資産の増減額（△は増加）	△568	703
仕入債務の増減額（△は減少）	△16,490	3,781
その他	△24,274	△50,896
小計	144,406	79,965
利息及び配当金の受取額	7	7
利息の支払額	△1,288	△1,251
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	4,162	△37,932
営業活動によるキャッシュ・フロー	147,287	40,788
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,505	△24,830
無形固定資産の取得による支出	△66,913	△149,164
資産除去債務の履行による支出	-	△39,600
投資活動によるキャッシュ・フロー	△79,419	△213,594
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△44,059	△42,464
財務活動によるキャッシュ・フロー	△44,059	△42,464
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	23,809	△215,270
現金及び現金同等物の期首残高	1,539,510	1,558,596
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,563,319	1,343,325