１ 四半期財務諸表の作成方法について
２ 監査証明について
３ 四半期連結財務諸表について
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（単位：千円） |
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前事業年度 (2023年３月31日) |
当第１四半期会計期間 (2023年６月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品及び製品 |
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仕掛品 |
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前払費用 |
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未収還付法人税等 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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建物（純額） |
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工具、器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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工具、器具及び備品（純額） |
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リース資産 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
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リース資産（純額） |
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有形固定資産合計 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
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ソフトウエア仮勘定 |
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その他 |
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無形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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関係会社株式 |
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長期前払費用 |
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差入保証金 |
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破産更生債権等 |
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繰延税金資産 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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（単位：千円） |
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前事業年度 (2023年３月31日) |
当第１四半期会計期間 (2023年６月30日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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短期借入金 |
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リース債務 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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未払消費税等 |
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前受金 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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リース債務 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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（単位：千円） |
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前第１四半期累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日) |
当第１四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業損失（△） |
△ |
△ |
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営業外収益 |
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違約金収入 |
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助成金収入 |
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雑収入 |
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受取損害賠償金 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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営業外費用合計 |
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経常損失（△） |
△ |
△ |
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特別利益 |
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新株予約権戻入益 |
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特別利益合計 |
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特別損失 |
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本社移転費用 |
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特別損失合計 |
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税引前四半期純損失（△） |
△ |
△ |
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法人税等 |
△ |
△ |
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四半期純損失（△） |
△ |
△ |
（税金費用の計算）
税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
当第１四半期累計期間における、新型コロナウイルス感染症及びロシア・ウクライナ情勢の影響に関する仮定については、前事業年度の有価証券報告書の記載時点より重要な変更はありません。
当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。
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前第１四半期累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年６月30日） |
当第１四半期累計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年６月30日） |
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減価償却費 |
56,593千円 |
45,119千円 |
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前事業年度 （2023年３月31日） |
当第１四半期会計期間 （2023年６月30日） |
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関連会社に対する投資の金額 |
－ |
14,111千円 |
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持分法を適用した場合の投資の金額 |
－ |
51,873千円 |
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前第１四半期累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年６月30日） |
当第１四半期累計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年６月30日） |
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持分法を適用した場合の投資利益の金額 |
－ |
17,092千円 |
(注) 前事業年度及び前第１四半期累計期間は、持分法非適用関連会社がありますが、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性が乏しいため、記載を省略しております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 2022年４月１日 至 2022年６月30日）
Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 2023年４月１日 至 2023年６月30日）
収益認識のサービス別及び時期別に分解した金額は、以下のとおりであります。
前第１四半期累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
(単位：千円)
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クラウドサービス事業 |
合計 |
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サービス別 |
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@nyplace |
389,226 |
389,226 |
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COLLABOS PHONE |
122,003 |
122,003 |
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COLLABOS CRM |
38,490 |
38,490 |
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COLLABOS CRM Outbound Edition |
9,093 |
9,093 |
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その他 |
22,394 |
22,394 |
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合計 |
581,209 |
581,209 |
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収益認識の時期 |
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一時点で移転される財又はサービス |
28,225 |
28,225 |
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一定期間で移転される財又はサービス |
552,983 |
552,983 |
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合計 |
581,209 |
581,209 |
当第１四半期累計期間(自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
(単位：千円)
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クラウドサービス事業 |
合計 |
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サービス別 |
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@nyplace |
365,846 |
365,846 |
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COLLABOS PHONE |
125,652 |
125,652 |
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COLLABOS CRM |
32,877 |
32,877 |
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COLLABOS CRM Outbound Edition |
6,925 |
6,925 |
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その他 |
24,539 |
24,539 |
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合計 |
555,841 |
555,841 |
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収益認識の時期 |
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一時点で移転される財又はサービス |
23,218 |
23,218 |
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一定期間で移転される財又はサービス |
532,623 |
532,623 |
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合計 |
555,841 |
555,841 |
１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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項目 |
前第１四半期累計期間 （自 2022年４月１日 至 2022年６月30日） |
当第１四半期累計期間 （自 2023年４月１日 至 2023年６月30日） |
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（１）１株当たり四半期純損失（△） |
△0.81円 |
△1.99円 |
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（算定上の基礎） |
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四半期純損失（△）（千円） |
△3,733 |
△8,950 |
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普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
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普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） |
△3,733 |
△8,950 |
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普通株式の期中平均株式数（株） |
4,601,505 |
4,489,305 |
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（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 |
－ |
－ |
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（算定上の基礎） |
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四半期純利益調整額（千円） |
－ |
－ |
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普通株式増加数（株） |
－ |
－ |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
― |
― |
（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。