（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	40,566	△58,696
減価償却費	108,317	113,123
新株予約権戻入益	△183	△46
賞与引当金の増減額（△は減少）	△28,700	3,500
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,600	-
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8	△9
受取利息及び受取配当金	△7	△6
支払利息	1,252	1,386
売上債権の増減額（△は増加）	9,740	22,136
棚卸資産の増減額（△は増加）	703	△459
仕入債務の増減額（△は減少）	3,781	13,246
その他	△50,896	△4,101
小計	79,965	90,073
利息及び配当金の受取額	7	6
利息の支払額	△1,251	△767
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△37,932	21,039
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,788	110,351
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△24,830	△19,164
無形固定資産の取得による支出	△149,164	△260,609
資産除去債務の履行による支出	△39,600	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△213,594	△279,773
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	-	300,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	-	160
リース債務の返済による支出	△42,464	△32,119
財務活動によるキャッシュ・フロー	△42,464	268,040
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△215,270	98,618
現金及び現金同等物の期首残高	1,558,596	1,253,952
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,343,325	1,352,571