（４）キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2024年４月１日 　至　2025年３月31日)	当事業年度 (自　2025年４月１日 　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	142,056	72,002
減価償却費	97,330	77,383
減損損失	26,501	6,162
新株予約権戻入益	△942	△25,523
賞与引当金の増減額（△は減少）	△27,700	20,000
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-	19,945
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△745	292
受取利息	△723	△2,548
関係会社株式売却損益（△は益）	△64,671	-
支払利息	5,176	4,117
売上債権の増減額（△は増加）	30,926	31,453
棚卸資産の増減額（△は増加）	106	△2,208
仕入債務の増減額（△は減少）	△48,844	△12,053
その他	53,400	△34,336
小計	211,870	154,687
利息の受取額	723	2,548
利息の支払額	△5,208	△4,461
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,198	△1,229
営業活動によるキャッシュ・フロー	208,583	151,544
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△8,353	△9,246
無形固定資産の取得による支出	△35,990	△21,298
関係会社株式の売却による収入	78,782	-
差入保証金の差入による支出	△3,142	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	31,295	△30,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△100,000	△100,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	49,181	-
リース債務の返済による支出	△54,040	△41,982
自己株式の取得による支出	△6,237	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△111,096	△141,982
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	128,782	△20,983
現金及び現金同等物の期首残高	1,178,233	1,307,016
現金及び現金同等物の期末残高	1,307,016	1,286,032