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資産の種類 |
当期首 |
当期 |
当期 |
当期末 |
当期末減価償却累計額又は |
当期 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
56,279 |
1,130 |
― |
57,409 |
21,472 |
5,393 |
35,936 |
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工具、器具及び備品 |
209,772 |
2,232 |
11,491 (5,423) |
200,513 |
180,738 |
17,734 |
19,774 |
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リース資産 |
11,653 |
25,958 |
3,608 (3,608) |
34,004 |
9,899 |
6,683 |
24,105 |
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有形固定資産計 |
277,704 |
29,321 |
15,099 (9,031) |
291,926 |
212,110 |
29,811 |
79,816 |
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無形固定資産 |
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のれん |
196,732 |
41,969 |
64,889 (58,130) |
173,812 |
128,405 |
25,408 |
45,406 |
|
ソフトウエア |
304,121 |
6,888 |
91,175 (19,633) |
219,835 |
201,187 |
64,703 |
18,647 |
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ソフトウエア仮勘定 |
― |
384 |
― |
384 |
― |
― |
384 |
|
電話加入権 |
72 |
― |
― |
72 |
― |
― |
72 |
|
その他 |
3,121 |
― |
― |
3,121 |
2,691 |
281 |
430 |
|
無形固定資産計 |
504,048 |
49,241 |
156,064 (77,763) |
397,225 |
332,283 |
90,393 |
64,942 |
(注) １．当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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リース資産 |
クラウドサーバ増強による増加 |
25,958 |
千円 |
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のれん |
転写紙.com事業譲受による増加 |
41,969 |
千円 |
３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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ソフトウエア |
e燃費除却及び減損損失による減少 |
25,057 |
千円 |
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RBB Speed除却及び減損損失による減少 |
12,599 |
千円 |
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のれん |
減損損失計上による減少 |
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NewsCafe事業 |
37,257 |
千円 |
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30ミニッツ事業 |
16,016 |
千円 |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
15,764 |
8,270 |
5,275 |
10,489 |
8,270 |
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ポイント引当金 |
2,447 |
2,024 |
1,584 |
863 |
2,024 |
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役員退職慰労引当金 |
114 |
― |
― |
― |
114 |
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返品調整引当金 |
30,034 |
267,624 |
264,077 |
― |
33,580 |
(注) １．貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、全額洗替によるものであります。
２．ポイント引当金の当期減少額の「その他」は、全額洗替によるものであります。
該当事項はありません。