④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首
残高
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当期
増加額
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当期
減少額
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当期末
残高
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当期末減価償却累計額又は
償却累計額
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当期
償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
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70,993
|
－
|
－
|
70,993
|
15,341
|
6,061
|
55,651
|
工具、器具及び備品
|
171,030
|
14,312
|
44,756
|
140,586
|
108,617
|
15,888
|
31,969
|
リース資産
|
47,289
|
56,819
|
－
|
104,108
|
35,313
|
15,747
|
68,795
|
その他
|
－
|
650
|
－
|
650
|
－
|
－
|
650
|
有形固定資産計
|
289,313
|
71,781
|
44,756
|
316,338
|
159,271
|
37,698
|
157,066
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
396,816
|
109,316
|
84,518 (84,518)
|
421,614
|
296,680
|
53,973
|
124,934
|
ソフトウエア
|
81,733
|
710
|
－
|
82,444
|
80,724
|
3,707
|
1,719
|
ソフトウエア仮勘定
|
－
|
15,360
|
－
|
15,360
|
－
|
－
|
15,360
|
電話加入権
|
72
|
－
|
－
|
72
|
－
|
－
|
72
|
その他
|
570
|
－
|
－
|
570
|
570
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
479,193
|
125,387
|
84,518 (84,518)
|
520,062
|
377,974
|
57,681
|
142,087
|
(注) １．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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サーバリプレースによる増加
|
9,648千円
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リース資産
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ストレージリプレースによる増加
|
56,819千円
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のれん
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CPメディア事業譲受による増加
|
109,316千円
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３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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ストレージリプレースによる減少等（償却済）
|
44,756千円
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のれん
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CPメディア事業減損による減少
|
84,518千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
（目的使用）
|
当期減少額
（その他）
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
35,220
|
17,030
|
392
|
2,348
|
49,510
|
ポイント引当金
|
938
|
899
|
938
|
－
|
899
|
役員退職慰労引当金
|
114
|
－
|
－
|
－
|
114
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。