⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
84,144
|
66,924
|
112,768
(92,852)
|
38,300
|
38,300
|
8,737
|
0
|
機械及び装置
|
15,000
|
―
|
3,488
(3,488)
|
11,511
|
11,511
|
1,489
|
0
|
工具、器具及び備品
|
54,210
|
8,494
|
18,712
(14,954)
|
43,992
|
42,074
|
8,468
|
1,918
|
有形固定資産計
|
153,354
|
75,419
|
134,969
(111,294)
|
93,804
|
91,886
|
18,695
|
1,918
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
123,992
|
382
|
22,260
(22,260)
|
102,114
|
101,632
|
14,182
|
481
|
無形固定資産計
|
123,992
|
382
|
22,260
(22,260)
|
102,114
|
101,632
|
14,182
|
481
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
オフィス内装工事等
|
66,767千円
|
|
工具、器具及び備品
|
社内利用機器等
|
8,421千円
|
|
|
|
|
|
２．当期当期減少額の( )は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
638,520
|
375,180
|
0.83
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
1,575,180
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
2,213,700
|
375,180
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、長期借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
―
|
77
|
―
|
―
|
77
|
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
3,712
|
預金
|
|
当座預金
|
9
|
普通預金
|
854,684
|
定期預金
|
1,820
|
計
|
856,513
|
合計
|
860,225
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社マーベラス
|
308,359
|
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
|
115,042
|
Apple Inc.
|
73,400
|
SBペイメントサービス株式会社
|
46,299
|
株式会社バンダイナムコエンターテインメント
|
38,445
|
その他
|
61,565
|
合計
|
643,113
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
893,751
|
4,613,130
|
4,863,768
|
643,113
|
88.3
|
60.7
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
グッズ・その他
|
1,341
|
合計
|
1,341
|
④ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
プロジェクト仕掛品
|
76,098
|
合計
|
76,098
|
⑤ コンテンツ
区分
|
金額(千円)
|
コンテンツ
|
109,044
|
合計
|
109,044
|
⑥ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
切手及び収入印紙等
|
258
|
計
|
258
|
⑦ 敷金及び保証金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三菱地所株式会社
|
291,812
|
東京建物株式会社
|
98,578
|
潤泰百益股份有限公司
|
11,301
|
東京法務局 供託金
|
7,012
|
その他
|
425
|
合計
|
409,131
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ドキドキグルーヴワークス
|
15,049
|
奥空科技(大連)有限公司
|
6,606
|
株式会社SHIFT
|
4,300
|
株式会社DELTAGAMES
|
3,740
|
株式会社ウィットワン
|
3,354
|
その他
|
30,274
|
計
|
63,325
|
⑨ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
社会保険
|
42,963
|
三菱地所株式会社
|
31,738
|
株式会社マーベラス
|
19,842
|
GMOインターネット株式会社
|
17,170
|
Google Cloud Japan GK
|
13,760
|
その他
|
158,099
|
合計
|
283,575
|
⑩ 前受金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
X.D. Network Inc.
|
115,861
|
一般消費者
|
32,519
|
合計
|
148,380
|
⑪ 長期借入金（1年内に返済予定のものを含む）
相手先別内訳
区分
|
金額(千円)
|
みずほ銀行
|
375,180
|
計
|
375,180
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,598,885
|
2,961,841
|
4,250,402
|
5,644,135
|
税引前四半期純利益又は
税引前四半期(当期)純損失金額(△)
|
(千円)
|
68,801
|
△455,807
|
△747,401
|
△1,180,574
|
四半期純利益又は
四半期(当期)純損失金額(△)
|
(千円)
|
48,418
|
△469,318
|
△764,484
|
△1,201,345
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期(当期)純損失金額(△)
|
(円)
|
1.39
|
△13.37
|
△21.71
|
△34.06
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
1.39
|
△14.63
|
△8.32
|
△12.32
|