(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年１月１日 　至 2019年６月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年１月１日 　至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△455,807	△188,358
	減価償却費									14,914	610
	コンテンツ償却費									189,705	43,617
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									339	△47
	賞与引当金の増減額（△は減少）									40,464	19,597
	新株予約権戻入益									△14,400	―
	受取利息及び受取配当金									△141	△124
	支払利息									6,074	1,118
	補助金収入									△3,682	―
	特別退職金									85,481	―
	売上債権の増減額（△は増加）									337,903	101,332
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△155,090	△122,446
	仕入債務の増減額（△は減少）									△21,109	82,044
	その他									△270,454	△140,135
	小計									△245,802	△202,792
	利息及び配当金の受取額									141	124
	利息の支払額									△5,775	△940
	補助金の受取額									3,682	―
	特別退職金の支払額									―	△33,621
	法人税等の支払額									△17,711	△17,132
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△265,465	△254,361
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△3,456	△1,505
	無形固定資産の取得による支出									△283	―
	敷金及び保証金の差入による支出									△6,179	△606
	敷金及び保証金の回収による収入									11,119	46,148
	資産除去債務の履行による支出									―	△6,744
	事業譲渡による収入									―	5,645
	投資活動によるキャッシュ・フロー									1,200	42,937
財務活動によるキャッシュ・フロー
	株式の発行による収入									746,457	1,516,105
	長期借入金の返済による支出									△1,588,560	△249,960
	新株予約権の発行による収入									―	5,730
	自己株式の処分による収入									495	232,274
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△841,607	1,504,150
現金及び現金同等物に係る換算差額										△5,862	667
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,111,734	1,293,394
現金及び現金同等物の期首残高										2,907,820	860,225
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 1,796,085	※１ 2,153,620