(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）
△188,358
907,337
減価償却費
610
2,219
コンテンツ償却費
43,617
55,379
株式報酬費用
―
5,994
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△47
△15
賞与引当金の増減額（△は減少）
19,597
21,964
受取利息及び受取配当金
△124
△86
支払利息
1,118
賃貸借契約解約損
44,217
売上債権の増減額（△は増加）
101,332
346,367
たな卸資産の増減額（△は増加）
△122,446
25,494
仕入債務の増減額（△は減少）
82,044
48,394
未払金の増減額（△は減少）
△32,510
△409,315
未払消費税等の増減額（△は減少）
△37,986
△229,430
その他
△69,638
△251,727
小計
△202,792
566,795
利息及び配当金の受取額
124
86
利息の支払額
△940
違約金の支払額
△150,000
補助金の受取額
148
特別退職金の支払額
△33,621
法人税等の支払額
△17,132
△256,708
△254,361
160,320
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,505
△42,464
敷金及び保証金の差入による支出
△606
△2,471
敷金及び保証金の回収による収入
46,148
281,553
資産除去債務の履行による支出
△6,744
△276
事業譲渡による収入
5,645
42,937
236,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,516,105
13,094
長期借入金の返済による支出
△249,960
新株予約権の発行による収入
5,730
自己株式の処分による収入
232,274
1,504,150
現金及び現金同等物に係る換算差額
667
△7,639
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,293,394
402,116
現金及び現金同等物の期首残高
860,225
4,493,675
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,153,620
※１ 4,895,792