(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
19,353
61,837
減価償却費
3,047
2,579
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,007
2,599
受取利息
△90
△417
為替換算調整勘定取崩損
2,260
-
為替差損益（△は益）
2,043
△2,056
固定資産除却損
141
固定資産売却損益（△は益）
△42
売上債権の増減額（△は増加）
70,007
54,438
棚卸資産の増減額（△は増加）
25,502
14,733
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,429
△5,021
その他
△4,652
12,404
小計
116,007
141,238
利息の受取額
90
417
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△13,296
3,948
102,802
145,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,434
△529
無形固定資産の取得による支出
△1,923
有形固定資産の売却による収入
78
敷金及び保証金の回収による収入
1,147
敷金及び保証金の差入による支出
△3,174
原状回復による支出
△1,466
△5,530
△2,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,406
△5,771
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
109,678
137,061
現金及び現金同等物の期首残高
781,347
932,347
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 891,025
※1 1,069,409