(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年６月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
75,276
104,903
減価償却費
63,825
60,956
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△174
691
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,309
△5,101
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,570
1,277
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,951
△357
受取利息及び受取配当金
△1,023
△893
支払利息
903
549
株式報酬費用
13,210
14,512
退職給付制度改定益
－
△24,192
有価証券償還損益（△は益）
2,122
固定資産除売却損益（△は益）
△21,933
売上債権の増減額（△は増加）
△350,735
△945,107
棚卸資産の増減額（△は増加）
△105,825
△14,999
仕入債務の増減額（△は減少）
323,188
454,785
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△51,501
63,718
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△127,326
44,003
その他
△426
558
小計
△184,348
△244,694
利息及び配当金の受取額
1,375
893
利息の支払額
△886
△532
法人税等の支払額
△47,174
△36,783
法人税等の還付額
16
△231,017
△281,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,003
有形固定資産の取得による支出
△9,424
△637
有形固定資産の売却による収入
27,698
無形固定資産の取得による支出
△13,344
△809
投資有価証券の取得による支出
△246
△250
有価証券の償還による収入
54,992
資産除去債務の履行による支出
△4,055
敷金及び保証金の差入による支出
△810
△1,839
敷金及び保証金の回収による収入
9,037
624
長期前払費用の取得による支出
△2,720
△4,035
△578
54,543
△13,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△44,996
配当金の支払額
△87,873
△88,717
自己株式の取得による支出
△27,898
△8,053
△7,477
△168,820
△141,190
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,149
3,076
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△343,145
△432,759
現金及び現金同等物の期首残高
1,645,307
1,524,884
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,302,162
※ 1,092,124