(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
335,983
549,387
減価償却費
58,685
34,156
のれん償却額
2,898
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
△201
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,585
13,580
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
885
394
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,832
2,421
受取利息及び受取配当金
△3,210
△4,416
支払利息
3,013
3,146
株式報酬費用
5,708
6,325
固定資産除売却損益（△は益）
－
△472
売上債権の増減額（△は増加）
△365,379
△376,276
棚卸資産の増減額（△は増加）
△73,363
△58,501
仕入債務の増減額（△は減少）
177,059
△112,828
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,775
1,914
損害補償引当金の増減額（△は減少）
△33,265
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△3,584
106,061
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△86,659
△404,014
その他
2,274
△1,007
小計
28,231
△237,431
利息及び配当金の受取額
3,210
4,416
利息の支払額
△2,458
△3,195
和解金の支払額
△15,280
法人税等の支払額
△58,432
△286,747
△44,730
△522,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△19,205
△19,333
定期預金の払戻による収入
77,602
39,610
有形固定資産の取得による支出
△19,783
△39,867
有形固定資産の売却による収入
472
無形固定資産の取得による支出
△17,340
△11,300
投資有価証券の取得による支出
△451
△461
敷金及び保証金の差入による支出
△1,532
△5,472
敷金及び保証金の回収による収入
1,781
388
長期前払費用の取得による支出
△5,939
△4,775
△2,593
△2,450
12,539
△43,189
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
39,481
298,607
長期借入金の返済による支出
△139,893
△81,846
配当金の支払額
△128,552
△161,021
△2,625
△2,053
△231,589
53,686
現金及び現金同等物に係る換算差額
△622
1,216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△264,403
△511,245
現金及び現金同等物の期首残高
1,477,144
1,942,107
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,212,740
※ 1,430,862