(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年５月１日
至 2020年10月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年５月１日
至 2021年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
964,515
1,345,691
減価償却費
140,957
169,603
のれん償却額
96,604
102,373
有形固定資産除却損
－
1,309
有形固定資産売却損益（△は益）
△370
△28
関係会社株式売却益
△172,307
投資有価証券評価損益（△は益）
10,164
27,611
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20,929
846
ポイント引当金の増減額（△は減少）
215
△217
賞与引当金の増減額（△は減少）
219
△31,024
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△2,730
△6,938
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,367
退職給付に係る資産・負債の増減額
11,760
受取利息及び受取配当金
△384
△730
支払利息
5,229
76
持分法による投資損益（△は益）
△1,529
736
為替差損益（△は益）
917
△469
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損
868
売上債権の増減額（△は増加）
△589,232
△281,865
棚卸資産の増減額（△は増加）
24,775
△288,794
返品資産の増減額（△は増加）
△17,773
仕入債務の増減額（△は減少）
△22,065
36,864
前渡金の増減額（△は増加）
△61,611
△344,312
預け金の増減額（△は増加）
687
△8,679
未払金の増減額（△は減少）
15,972
111,152
未払費用の増減額（△は減少）
29,115
28,070
返金負債の増減額（△は減少）
28,269
その他
△40,166
△290,999
小計
607,450
420,224
利息及び配当金の受取額
384
730
利息の支払額
△5,019
△557
法人税等の支払額
△421,268
△478,782
181,545
△58,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△91,350
△637,318
有形固定資産の売却による収入
370
267
無形固定資産の取得による支出
△57,683
△90,122
投資有価証券の取得による支出
△14,250
△36,065
投資有価証券の売却による収入
5,000
関係会社株式の売却による収入
182,354
2,812
2,679
△155,100
△578,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
11,694
900,000
長期借入金の返済による支出
△24,018
株式の発行による収入
57,561
4,968
自己株式の取得による支出
△65,116
△93
配当金の支払額
△110,541
△158,776
△130,419
722,080
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,269
△34,457
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△90,704
51,034
現金及び現金同等物の期首残高
3,453,297
3,354,616
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,362,592
※ 3,405,651