（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年８月１日 　至　2021年１月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年８月１日 　至　2022年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△329,027	△66,468
減価償却費	269,204	294,757
減損損失	40,110	-
のれん償却額	710	-
災害損失	-	2,348
受取保険金	△3,882	△926
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△820	-
受取利息及び受取配当金	△51	△35
支払利息	4,078	4,159
固定資産売却損益（△は益）	△909	△17,650
固定資産除却損	11,834	44,219
助成金収入	△33,605	△18,117
売上債権の増減額（△は増加）	△366,925	△557,031
たな卸資産の増減額（△は増加）	△38,119	△57,428
未収消費税等の増減額（△は増加）	△69,994	103,767
未収入金の増減額（△は増加）	△52,031	70,171
賞与引当金の増減額（△は減少）	249	1,500
前受金の増減額（△は減少）	126,821	159,915
未払金の増減額（△は減少）	80,696	146,430
未払費用の増減額（△は減少）	109,568	79,795
その他	52,855	140,326
小計	△199,237	329,732
利息及び配当金の受取額	51	35
利息の支払額	△4,078	△4,159
保険金の受取額	6,341	1,802
法人税等の支払額	△158,110	△5,973
災害損失の支払額	-	△2,348
助成金の受取額	31,300	17,541
営業活動によるキャッシュ・フロー	△323,733	336,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,012,911	△441,480
有形固定資産の売却による収入	909	25,200
有形固定資産の除却による支出	△11,834	△39,874
無形固定資産の取得による支出	△5,050	△11,437
敷金及び保証金の回収による収入	85	-
敷金の差入による支出	-	△168
その他	-	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,028,801	△467,765
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	50,000	70,000
短期借入金の返済による支出	△1,000,000	-
長期借入れによる収入	10,000	-
自己株式の取得による支出	△384,121	-
リース債務の返済による支出	△46,541	△37,990
配当金の支払額	-	△106,148
非支配株主への配当金の支払額	△12,981	△14,291
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,383,644	△88,429
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△2,736,179	△219,563
現金及び現金同等物の期首残高	4,637,248	1,957,113
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,901,069	1,737,550