（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年８月１日 　至　2024年１月31日)	当中間連結会計期間 (自　2024年８月１日 　至　2025年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	684,233	1,079,888
減価償却費	332,655	434,872
受取利息及び受取配当金	△12	△402
受取保険金	△52	△4,997
支払利息	8,701	13,335
固定資産売却損益（△は益）	△324	△2,721
固定資産除却損	18,423	1,936
株式報酬費用	6,402	8,460
助成金収入	△5,296	△388
売上債権の増減額（△は増加）	△1,019,685	△1,298,930
棚卸資産の増減額（△は増加）	△42,538	△56,770
リース債権の増減額（△は増加）	△21,646	8,907
未収消費税等の増減額（△は増加）	△54,839	△217,797
未収入金の増減額（△は増加）	75,750	△95,833
賞与引当金の増減額（△は減少）	△21,437	△44,148
仕入債務の増減額（△は減少）	85,270	121,501
前払費用の増減額（△は増加）	△10,404	△75,717
立替金の増減額（△は増加）	△76,052	△47,105
前受金の増減額（△は減少）	138,260	129,248
未払金の増減額（△は減少）	99,446	215,653
預り金の増減額（△は減少）	291,710	533,367
未払費用の増減額（△は減少）	103,993	128,209
未払消費税等の増減額（△は減少）	△102,377	△95,994
その他	△8,013	△765
小計	482,166	733,807
利息及び配当金の受取額	12	402
利息の支払額	△8,701	△13,335
保険金の受取額	52	5,004
法人税等の支払額	△175,543	△209,190
助成金の受取額	5,296	388
営業活動によるキャッシュ・フロー	303,283	517,077
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△2,002,145	△1,977,065
有形固定資産の売却による収入	329	171,379
有形固定資産の除却による支出	△18,423	△973
無形固定資産の取得による支出	△2,630	△1,151
敷金及び保証金の回収による収入	269	78
投資有価証券の売却による収入	-	890
敷金の差入による支出	△293	△48
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,022,893	△1,806,890
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	150,000	510,000
長期借入れによる収入	2,750,000	50,000
長期借入金の返済による支出	△306,457	△224,061
リース債務の返済による支出	△31,506	△21,762
配当金の支払額	△106,108	△152,254
非支配株主への配当金の支払額	△14,314	△24,568
ストックオプションの行使による収入	15,514	7,832
その他	△51	△42
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,457,076	145,142
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	737,465	△1,144,670
現金及び現金同等物の期首残高	1,742,941	3,141,302
現金及び現金同等物の中間期末残高	2,480,407	1,996,632