⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

12,676

－

－

12,676

3,309

2,276

9,366

　工具、器具及び備品

1,995

800

－

2,796

1,162

778

1,633

有形固定資産計

14,672

800

－

15,472

4,472

3,054

11,000

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウエア

－

10,265

－

10,265

－

－

10,265

無形固定資産計

－

10,265

－

10,265

－

－

10,265

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

本社

パソコン

800千円

ソフトウエア

本社

社内システム

10,265千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における１年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,112

2,143

572

539

2,143

ポイント引当金

1,587

2,176

1,424

163

2,176

 

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替えによる戻し入れであります。

２．ポイント引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替えによる戻し入れであります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ　現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

142

預金

 

普通預金

1,119,079

定期預金

560,008

計

1,679,088

合計

1,679,230

 

 

ロ　売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

「エキテン」有料掲載店舗

65,546

Google Inc.

10,615

株式会社D&I

500

株式会社Gunosy

220

その他

48

合計

76,930

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

 

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

 

46,090

992,568

961,729

76,930

92.6

22.6

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

ハ　有価証券

 

区分

金額(千円)

合同運用指定金銭信託

100,000

合計

100,000

 

 

 

二　貯蔵品

 

区分

金額(千円)

金券類等

356

合計

356

 

 

②　負債の部

イ　未払法人税等

 

区分

金額(千円)

法人税

74,983

住民税

19,573

事業税

23,170

合計

117,727

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

175,943

385,168

633,791

919,933

税引前四半期(当期)
純利益金額

(千円)

66,739

153,830

218,209

345,422

四半期(当期)純利益
金額

(千円)

43,631

100,451

131,103

210,634

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

7.27

16.74

21.30

32.48

 

 

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり
四半期純利益金額

(円)

7.27

9.47

4.75

10.65

 

（注）１．当社は、平成27年４月30日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしましたので、当事業年度の第１四半期報告書及び第２四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間及び第１四半期累計期間、第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

２．当社は、平成27年３月７日付で普通株式１株につき10株の割合で、平成27年９月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。