(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年９月１日
至 2022年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年９月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
42,855
68,651
減価償却費
10,251
5,533
減損損失
83,348
-
のれん償却額
18,563
15,466
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,020
△2,832
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△85
△118
賞与引当金の増減額（△は減少）
125
△1,594
ポイント引当金の増減額（△は減少）
193
320
受取利息
△2,090
△5,258
受取配当金
△7
支払利息
761
794
助成金収入
△840
有形固定資産売却損益（△は益）
192
有形固定資産除却損
296
0
投資事業組合運用損益（△は益）
△18,778
3,330
売上債権の増減額（△は増加）
△37,470
△21,122
契約資産の増減額（△は増加）
19,086
△347
棚卸資産の増減額（△は増加）
32
△213
前払費用の増減額（△は増加）
△13,147
1,880
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,890
5,067
未払金の増減額（△は減少）
△9,994
89,295
未払費用の増減額（△は減少）
△5,001
△7,995
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
1,576
44
預り金の増減額（△は減少）
△3,473
△2,419
未払消費税等の増減額（△は減少）
11,223
△3,753
その他
3,910
23,837
小計
96,657
168,566
利息及び配当金の受取額
2,104
5,319
利息の支払額
△816
△796
助成金の受取額
840
法人税等の支払額
△32,765
△54,477
66,020
118,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△654
△1,059
無形固定資産の取得による支出
△1,990
投資有価証券の取得による支出
△21,691
投資有価証券の売却による収入
100,000
投資事業組合からの分配による収入
17,737
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△38,326
敷金の差入による支出
△30
△88
敷金の回収による収入
3,818
定期預金の預入による支出
△52,500
△149,640
定期預金の払戻による収入
52,500
115,420
保険積立金の積立による支出
△4,902
長期貸付金の回収による収入
1,674
1,759
115
805
△22,557
45,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△7,611
△6,792
株式の発行による収入
373
△362
△555
△7,599
△7,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,010
△530
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
38,873
156,238
現金及び現金同等物の期首残高
2,569,223
2,521,777
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,608,097
※ 2,678,015