(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2019年1月1日

 至 2019年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2020年1月1日

 至 2020年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

283,389

261,522

 

減価償却費

19,694

21,948

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

23

7

 

受取利息及び受取配当金

25

360

 

支払利息

55

256

 

自己株式取得費用

943

 

投資有価証券売却損益(△は益)

105,127

134,238

 

売上債権の増減額(△は増加)

32,722

75,510

 

仕入債務の増減額(△は減少)

15,832

2,508

 

その他

20,207

61,157

 

小計

202,222

9,959

 

利息及び配当金の受取額

25

72

 

助成金の受取額

593

4,569

 

利息の支払額

55

256

 

法人税等の支払額

93,426

147,425

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,358

133,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

17,847

120,957

 

投資有価証券の取得による支出

17,087

 

投資有価証券の売却による収入

106,994

129,074

 

その他

13,954

3,475

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

58,104

4,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

14,994

37,998

 

自己株式の取得による支出

178,807

 

その他

9,000

7,250

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

184,801

30,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,335

4,398

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

21,673

154,787

現金及び現金同等物の期首残高

979,104

1,105,226

現金及び現金同等物の四半期末残高

957,430

950,439