(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
393,631
278,163
減価償却費
26,434
43,592
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△15,541
△414
受取利息及び受取配当金
△3,724
△3,549
助成金収入
△2,857
―
支払利息
28
2,073
売上債権の増減額(△は増加)
△155,629
△26,920
仕入債務の増減額(△は減少)
127,852
5,127
前払費用の増減額(△は増加)
△195,670
△202,589
その他
74,493
△18,783
小計
249,015
76,698
利息及び配当金の受取額
629
683
助成金の受取額
2,857
利息の支払額
△28
△2,099
法人税等の支払額
△89,836
△119,853
162,638
△44,570
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△12,407
△209,905
無形固定資産の取得による支出
△11,678
△5,029
敷金及び保証金の差入による支出
△284,511
敷金及び保証金の回収による収入
140,783
投資有価証券の取得による支出
△49,000
2,860
3,172
△354,737
△70,979
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△30,000
△49,998
自己株式の取得による支出
△232,571
7,548
△1,771
477,548
△284,341
現金及び現金同等物に係る換算差額
34,535
△25,376
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
319,984
△425,266
現金及び現金同等物の期首残高
1,474,973
1,987,268
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,794,958
※ 1,562,002