(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

393,631

278,163

 

減価償却費

26,434

43,592

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15,541

414

 

受取利息及び受取配当金

3,724

3,549

 

助成金収入

2,857

 

支払利息

28

2,073

 

売上債権の増減額(△は増加)

155,629

26,920

 

仕入債務の増減額(△は減少)

127,852

5,127

 

前払費用の増減額(△は増加)

195,670

202,589

 

その他

74,493

18,783

 

小計

249,015

76,698

 

利息及び配当金の受取額

629

683

 

助成金の受取額

2,857

 

利息の支払額

28

2,099

 

法人税等の支払額

89,836

119,853

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

162,638

44,570

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

12,407

209,905

 

無形固定資産の取得による支出

11,678

5,029

 

敷金及び保証金の差入による支出

284,511

 

敷金及び保証金の回収による収入

140,783

 

投資有価証券の取得による支出

49,000

 

その他

2,860

3,172

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

354,737

70,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

500,000

 

長期借入金の返済による支出

30,000

49,998

 

自己株式の取得による支出

232,571

 

その他

7,548

1,771

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

477,548

284,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,535

25,376

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

319,984

425,266

現金及び現金同等物の期首残高

1,474,973

1,987,268

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,794,958

 1,562,002